時間：2023-05-29 18:23:08
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇合同審批管理辦法，希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
一、加強財務監督，完善內部控制制度建設
公司依照國家有關政策、法規和中國一航的具體要求，先后制定了《投資管理辦法》、《貸款擔保管理辦法》、《貨幣資金管理辦法》等40多項基本制度和具體會計核算管理辦法，作為公司內控制度和財務管理及會計核算的依據，同時關注國家新會計準則的實施，依據《中國航空工業第一集團公司企事業單位財務會計管理制度》的有關規定，結合企業的實際情況對基本制度和具體會計核算管理辦法進行不斷修訂完善。去年又制定下發了《經濟合同財務管理辦法》。使廣大會計人員在財務工作中做到了有法可依，有章可循，正確履行核算濫督和控制職能。
二、加強資金管理。有效防范資金風險
公司自組建以來。在由集權到分權的變革過程中。財務資金管理方面有過不少教訓，如財權分割，資金分散，財務失控，資產流失。以及多頭開戶、私設小金庫、隨意轉移收入、資金賬外循環等。因此，公司及時采取措施，加強資金集中管理，并著重抓好以下幾個方面的工作：
1、重新修改《貨幣資金管理辦法》。該辦法詳細規定了公司實行貨幣資金業務崗位責任制，根據部門和崗位的職責權限，確保辦理貨幣資金業務的不相容崗位相互分離、制約和監督。
同時規定公司財務部門負責管理貨幣資金，其他部門一律不能保留現金或設立銀行賬戶。不能保存各種有價證券和票據。出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。嚴禁未經授權的單位或人員辦理貨幣資金業務或直接接觸貨幣資金。將銀行預留印鑒分開管理，即出納保管財務專用章。財會室主任保管預留私人印鑒，以達到互相制約、監督的目的。
2、加強財務收支審批制度。財務各級領導按規定對收、付款憑證事前簽字審核。財務收支嚴格按照公司章程、董事會決議和公司相關制度規定進行審批。對所有的資金支出按照公司的年度、季度、月份資金計劃執行。并規定了資金審批權限，審批人根據其職責、權限和相應程序對支付款項進行“聯簽”審批。
3、加強內部稽核制度。會計工作稽核采取專職復核與相互復核相結合，領導審核與室主任復核相結合的方法進行。庫存現金實行每月3次定期稽核。銀行存款日記賬每月與銀行對賬單核對，并及時編制銀行存款余額調節表。
4、實行財務主管委派制。加強對基層財務工作的管理和監督。公司向有經營和會計核算業務的單位、部門直接委派財務負責人和財務主管。被委派的財務人員對本單位的經濟指標、財務會計和成本管理等工作負責，并組織實施與檢查考核；對該單位執行國家有關經濟法規、制度、政策和內部經濟核算制度等相關制度進行檢查監督，并匯總分析財務計劃、財務預算的執行情況；對違反國家經濟法律法規及企業財務制度和可能在經濟上造成重大損失和浪費等行為進行制止和糾正。
5、加強專項資金的管理。將公司基建處（國家基本建設資金）、供應處（材料采購資金）、總務處（職工住房集資款）的各項專用資金統一上收到公司財務部集中管理，對國家基本建設項目單獨進行核算，做到?？顚Ｓ谩Ｏ掳l了《關于進一步加強資金管理的通知》，清理了非法人單位在銀行開設的賬戶。將公司部分子公司、醫院、中小學、幼兒園、培訓中心等單位的資金結算全部集中在公司結算中心進行。嚴格了資金管理制度。規范了資金使用及審批程序。
6、抓好現金盤存點及管理工作。公司《貨幣資金管理辦法》中明確規定：（1）出納人員根據會計人員填制簽署的收付款憑證，按照業務發生的順序與當天的現金日記賬逐筆核對，做到日清月結，賬款相符。（2）公司財務部和各基層單位的財務部門。嚴格執行現金盤點制度，保證現金的安全。各單位的負責人或財務主管人員每月定期或不定期（每月至少3次）進行現金盤點，公司財務部門組織人員每年2次深入基層單位進行全面的財務檢查工作，并將該項工作制度化。做到檢查有記錄、問題有落實，確?，F金賬面余額和實際庫存相符。如發現不符，及時查明原因，做出處理。（3）提取現金時，向銀行出具的現金支票必須由兩人以上共同完成，即現金出納員開具現金支票。銀行出納員加蓋銀行預留的財務專用章，最后由主管該項工作的財會室主任加蓋銀行預留個人印鑒，同時輸入支付密碼。以達到互相制約、監督的目的。
7、把好貨幣資金支付審批程序。公司任何部門和個人用款時，必須提交書面付款憑證，并注明用款用途、金額、支付方式等內容。財務人員嚴格審查貨幣資金支付是否按照公司的規定程序進行審批。除小額個人因公預借款等事項外：金額較大的款項支付需同時附上有效的經濟合同或與此相關的證明文件，方可辦理資金的支付手續。
8、加強采購合同和比價采購管理。采購合同、對外加工合同等均按規定程序審批，5萬元以上經濟合同須經公司法律部門審查、合同簽署人須經董事長授權后方可簽署合同。在物資采購方面。實行比價采購，財務部門在支付貨款時須由采購人員提供有關審批單方可付款。此外，按照《集團公司重大財務經濟事項報告制度》規定，實施重大事項上報制度，以減少風險并提高企業抵御風險的能力。
9、加大檢查監管力度。根據國家有關規定和中國一航的有關要求，公司加強清理“小金庫”工作，組織財務部、紀委監察處、審計室、人力資源部等部門聯合對公司所屬單位、子公司進行抽查，近幾年聯合檢查組對公司內分廠所、事業部、后勤單位的貨幣資金管理及二次分配資金進行了全面重點檢查，對發現的問題要求立即整改。
三、強化對外擔保管理。降低或有負債風險
浙江浙石油儲運有限公司黨群（紀檢審計）室和計劃投資部于2020年5月6-7日對本公司招投標及合同執行情況進行了審計，具體情況如下：
一、儲運公司目前基本情況
儲運公司于2018年7月成立公司，并分別于2019年1月和3月接入ERP系統和PMIS基建管理系統。目前管道基建類合同通過PMIS系統審批，綜合類合同通過ERP系統審批。
二、自查情況簡述
公司的采購招投標管理和監督制度總體較為齊全、規范，根據計劃投資部提供資料，2020年目前累計簽訂合同9個，補充協議3個。各個項目的招標及合同簽訂等手續規范，材料齊全。招標程序合法合規，中標單位資質符合項目要求，評標辦法科學、規范、合理，招、投標資料及評標報告齊全、合規、并已及時歸檔。
但仍存在部分不足，具體如下：
（一） 制度體系建設還有完善空間
根據自查員查閱發現，生產、綜合類項目（物資）采購管理辦法，缺少對下屬單位的權限劃分。
（二）合同歸檔信息等存在不完善
根據現場查閱，部分合同未在歸檔臺賬中注明簽訂日期，此外根據儲運公司《合同管理辦法（試行）》對項目類合同應按照不同項目進行合同編碼，但是部分最新簽訂的合同未及時按此項合同管理制度對合同進行編碼。
國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局，計劃單列市、經濟特區分局；各省、自治區、直轄市外經貿委（廳），計劃單列市、經濟特區外經貿委（廳）：
為了更好地實施中國人民銀行1996年9月25日公布的《境內機構對外擔保管理辦法》，規范對外商投資企業對外擔保的管理，便利外商投資企業正常經營，根據《境內機構對外擔保管理辦法》的規定，現將有關外商投資企業對外擔保管理事宜通知如下，請遵照執行：
一、對外商投資企業以其財產或者權益為自身債務對外提供擔保（包括對外抵押和質押）的，除外資企業須經其原審批機關批準外，國家外匯管理局及其分支機構（以下簡稱外匯局）采用事后監督方式進行管理，即提供對外擔保的外商投資企業須在出具對外擔保后15天內持主債務合同（如主債務合同未涉及抵押和質押內容，則應隨附有關抵押或質押協議）到所在地外匯局辦理對外擔保備案手續，無需在出具對外擔保前到外匯局辦理報批手續。
二、對外商投資企業以第三人身份為他人債務提供對外擔保的，外匯局采用事前審批與事后監督相結合的管理方式，即外商投資企業出具此類對外擔保之前須事先獲外匯局的批準，并應在出具對外擔保后按本通知第一條規定的內容辦理登記備案手續。
三、本通知自下達之日起生效，并于《境內機構對外擔保管理辦法實施細則》公布之日起失效。
《北京市人民政府印發北京市關于進一步促進高新技術產業發展若干規定的通知》（京政發〔2001〕38號）已經印發。
《北京市專利實施資金管理辦法》作為京政發〔2001〕38號文件的配套辦法，經市政府同意，現印發給你們，請遵照執行。
北京市知識產權局
二〇〇一年十二月二十八日
北京市專利實施資金管理辦法
第一條 為推動本市專利事業的發展，支持專利技術實施，加速專利技術轉化為生產力，促進技術創新和首都經濟發展，根據《北京市關于進一步促進高新技術產業發展的若干規定》，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于本市行政區域內實施專利確有困難的企業、科研院所、高等學校及其他社會團體。
第三條 本辦法所稱的專利實施資金是指納入市財政預算，用于支持專利實施的專項資金。
第四條 專利實施資金的使用范圍包括：資助有市場前景的專利技術產業化；資助科技含量高、創新性強的專利技術產品開發；組織資助專利技術的推廣應用；專利技術實施的管理。
第五條 專利實施資金的使用和管理應遵守國家的有關法律、法規，遵循誠實申請、公正受理、科學管理、?？顚Ｓ玫脑瓌t。
第六條 專利實施資金的管理與審批，由市知識產權局負責。
第七條 申請使用專利實施資金的應具備下列條件：
1．具有獨立法人資格；
2．發明專利或實用新型專利的專利權合法持有者或合法使用者；
3．有實施專利技術的研發人員；
4．具備實施專利技術的基本物質條件。（主要包括：在本市有實施場地，有必要的設備，一定的自有資金）
第八條 專利實施資金的申請實行隨時申請，集中審理。
申請單位應填寫“北京市專利實施項目申報書”，并提供相關專利技術文件，出具市政府委、辦、局，區、縣政府專利管理部門的意見書。
每年六月一日起審理上年六月一日至當年五月三十一日期間收到的申請。
一個專利項目只能資助一次。
第九條 市知識產權局進行初審后委托中介機構進行調查和專利檢索，提出立項評估報告，報市知識產權局。市知識產權局再進行審批并給予答復。
從開始審理到最后答復應在40個工作日內完成。
第十條 市知識產權局與被批準使用專利實施資金的單位簽定“北京市專利實施項目合同書”，并給予資金支持。支持的額度，除重大專利發明外，實用新型專利不超過20萬元；發明專利不超過30萬元。
第十一條 專利實施資金必須按項目獨立核算，專款專用，在合同所規定的使用范圍內列支，否則市知識產權局有權收回該項資金。
由于專利實施資金使用單位執行合同不力，致使合同無法正常履行，市知識產權局有權終止合同，并收回全部或部分專利實施資金。
第十二條 專利實施資金實行按項目進展情況分期撥付，年度管理的原則。合同執行期間，專利實施資金使用單位應每半年向市知識產權局報告項目進展情況，并填寫“北京市專利實施項目合同執行情況報告書”。
第十三條 合同期滿后，資金使用單位應填寫“北京市專利實施項目驗收申請書”，由市知識產權局組織檢查、驗收。項目驗收合格后，合同雙方簽章。市知識產權局對所撥付的專利實施資金予以一次核銷。
第十四條 專利項目實施資金的撥付與管理，應遵守國家有關財經紀律和資金管理辦法，接受市財政、審計等部門監督檢查。
第十五條 本辦法由北京市知識產權局負責解釋。
第十六條 本辦法自二〇〇二年二月一日起施行。
外租車輛管理辦法一車輛租賃管理辦法：為提高對公司車輛租憑的管理工作，降低車輛租憑費用支出的浪費，明確車輛租憑的程序，規范租憑使用車輛的各項行為，特制定本車輛租憑管理辦法。
一、車輛租賃管理原則
1、公司直屬項目監理部必須嚴格執行本車輛租賃管理辦法，分部、分公司參照執行。
2、車輛租賃應遵循安全、必要和實用的原則。
二、車輛租賃管理標準
1、城市管網項目巡線用車一般租賃三類車;郊區及鄉村地域工程量達總工程量二分之一的項目，可以租賃二類車。
2、長輸管道項目巡線用車，沿線為山地、沙漠、戈壁地區，道路崎嶇的可以租賃一類車;丘陵、平原地區應當租賃二類車。
3、項目監理部駐地距離工程現場或所轄項目監理組或城鎮、村落超過50公里，沿線道路崎嶇的可以租賃二類車。
4、各類車輛的推薦車型及最高租金限價參見《租車標準參照表》。
5、其余情況租賃車輛一律租賃三類車。
6、超出上述標準的要由總經理批準。
三、車輛租賃條件
公司未配備相應車輛，具備下列情況之一的項目監理部，可以申請租賃車輛。
1、項目監理部駐地與各參建單位、有關行政部門距離超過3公里，且平均每日聯系超3次的。
2、項目監理部駐地與工程現場距離超過3公里，沒有公共交通工具，且專業監理工程師人數超過5人的;有公共交通工具，但項目監理部駐地與工程現場距離超過20公里的。
3、項目監理部駐地距離城鎮、村落超過10公里的。
4、長輸管道項目及城市管網項目巡線，單項工程管線施工現場跨度超過20公里的項目監理部可以租賃車輛1部。
5、大型長輸管道項目，按照所屬劃分的現場監理區段，每一現場區段監理組可以租賃車輛1部，專業監理人員超過8人，可以增加1輛。
6、項目監理部管理2個以上的獨立工程，工程間距離超過3公里的，可以按照每15名專業監理工程師申請租賃1輛車。
7、經公司總經理批準的其它情況。
四、在租車輛管理
1、項目監理部應嚴格按照合同的雙方約定使用車輛，杜絕不在協議期限內使用租用車輛。項目監理部負責用車管理制度的制定及駕駛員的安全教育。
2、公司財務部檢查項目監理部合同的付款情況。
3、公司QHSE部對所有在租車輛建立車輛管理臺帳，檢查項目監理部租車合同的履行情況。負責對各項目監理部安全用車、駕駛員安全教育等審查監督。
五、車輛租賃程序及要求
1、項目租用車輛，須首選項目所在地的具備運營資質的汽車租賃公司車輛。由租賃公司委派專職駕駛人員隨車，司機的工資及其他福利由出租人承擔。
2、新增項目在項目部組建時，應根據項目實際情況結合工程運行計劃，參照上述租車條件及租車標準，制定相應的《項目租車計劃》報公司審批。
3、項目租車計劃獲得批準后，須按計劃實施車輛租賃。租車前應多方詢價對比選擇租賃公司、擬租車輛，并對擬租車輛車型、車況、牌證、保險、排放等級、防盜裝備、駕駛員證件及配備等進行確認。與出租方協商確定租賃期間、租金及支付方式。明確行駛違章及安全責任、車輛保養維修、保險等所發生費用均由出租方承擔。擬租賃車輛不得超出計劃車型標準和限價。然后填寫《車輛租賃申請審批表》上報公司審批。
4、《車輛租賃申請審批表》獲得批準后，按照公司統一的《租車合同文本》與出租方簽訂合同。合同原件必須由項目主管領導及出租方代表簽字、蓋章，郵寄至公司綜合辦公室加蓋合同專用章，由QHSE部登記備案返回后，方可租車，堅決杜絕未簽訂合同租用車輛。
六、外租車輛的費用劃分
使用費用由租用部門承擔，包括燃油費、過路費、過橋費等，固定費用由出租人承擔，包括修理費、保養費、保險費、車船稅等。
七、車輛續租和退租
1、在租車輛需要續租的，應于合同期滿前一個月按照申請和審批程序重新辦理租賃手續。
2、車輛提前退租的，項目監理部應按照合同約定辦理完手續后，三日內將情況報公司綜合辦公室備案。
八、外租車輛的保險
外租車輛保險內容必須包括交強險、三責險(*0萬元以上)、車內乘客險、盜搶險。
九、本車輛租賃管理辦法自頒發之日開始執行。
外租車輛管理辦法二一、安全行車規定
(一)認真執行，嚴格遵守交通法規，自覺謹慎駕駛，做到依法行駛、文明行駛、安全行駛。
(二)自覺服從處(隊)的統一調度和管理，積極參加局組織的安全教育及有關活動，牢固樹立安全第一意識。
(三)自覺愛護養護車輛，認真做好“三檢”(出車前、出車中、出車后車輛檢查)，確?！八牧肌?制動、轉向、燈光、信號良好)，“兩潔”(車容整潔、車內整潔)。
(四)嚴格遵守安全駕駛操作規程，隨帶駕駛證、行駛證及相關有效證件。駕車時不準閑談、吸煙、吃零食、接(打)手機，不準穿拖鞋駕駛車輛，嚴禁酒后駕車。
(五)駕車時系好安全帶，自覺做到禮讓三先。
(六)禁止將車輛交給外單位駕駛員駕駛，嚴禁將車輛交給非駕駛人員駕駛。未經批準，不得隨意駕駛外單位車輛。
(七)按規定對車輛進行年檢年審。
(八)加強對滅火器具的保護管理，確保其性能良好，并做到器隨車走。
(九)禁載易燃、易爆和腐蝕性物品。
(十)建立健全行車安全管理基礎臺賬，不得漏記、誤記，保證安全管理的嚴肅性和完整性。
二、安全行車標準(“六無”)
(一)車況完好，無磕碰掛擦和丟損;
(二)遵紀守法，無違章紀錄和違法違紀現象;
(三)服從調度，無誤時誤事現象;
(四)文明服務，無用車投訴;
(五)服從管理，無私自出車或擅自改變行車路線;
(六)安全服務，無大小責任事故。
三、安全行車獎懲
(一)安全行車
1、安全行車每年評比一次。
2、本年度達到“六無”標準的獲當年安全獎。
3、達不到“六無”標準的，取消安全獎。
(二)安全獎標準
1、全年安全獎600元/人;
2、全年安全里程獎0、05元/公里。
(三)安全獎獎扣
安全獎及安全里程獎。安全獎以經濟獎勵形式每年按駕駛員實際安全行駛里程發給，獲得安全獎的駕駛員同時具有評選優秀等次或先進個人的資格;達不到“六無”標準的，相應扣去安全獎和里程獎。
(四)駕駛員在事故中所負責任扣獎比例:
1、負全部責任者，扣除當年全部安全獎及安全里程獎;
2、負主要責任者，扣除當年安全獎及安全里程獎的3/4;
3、負同等責任者，扣除當年安全獎及安全里程獎的2/4;
4、負次要責任者，扣除當年安全獎及安全里程獎的1/4、
(五)其它責任情況的扣獎及賠償責任。
1、態度惡劣，不服從調度，發生誤時、誤事的，一次扣獎100元，年內發生二次(含二次)以上的，在編人員按待崗處理，非在編人員予以辭退。
2、發生駕駛證被扣或其它嚴重違章者，取消月度考核獎。年內發生二次(含二次)以上的，停駕車輛，在編人員按待崗處理，非在編人員予以辭退。
3、私自出車發生事故的，無論有無責任，除由駕駛員賠償一切經濟損失外，視情扣除1—3個月的月獎，并給予通報批評或紀律處分，直至作待崗或辭退處理。
4、因超速行車、強行超車、酒后開車、違章停車及其它違規行為而被罰款，一律由駕駛員自負，不得報銷。
5、發生責任事故，造成經濟損失的，視情節輕重酌情扣除1—12個月獎，并按責任大小賠償:
(1)負全部責任的，扣除全部月獎，按經濟損失的4%賠償;
(2)負主要責任的，扣除9個月月獎，按經濟損失的3%賠償;
(3)負同等責任的，扣除6個月月獎，按經濟損失的2%賠償;
(4)負次要責任的，扣除3個月月獎，按經濟損失的1%賠償。
發生重大事故，除經濟賠償外，按有關規定處理，并調離駕駛崗位。
發生事故后逃逸者，除經濟賠償外，按有關法律規定處理。
6、無論何故造成的責任事故，均取消駕駛員當年的先進個人或優秀等次評選資格。
外租車輛管理辦法三一、為了認真貫徹和落實國家有關安全管理的方針政策，駕駛道路運輸管理工作，保障人民生命財產的安全，必須加強安全管理的工作。
二、實行安全生產責任制，公司董事長為本公司安全管理的第一責任人，對安全工作負全面組織領導，管理責任。
三、公司必須成立“安全生產領導小組，”由公司主要領導牽頭，分管領導為主要成員，負責執行公司的安全管理職能。
四、公司按“誰主管，誰負責”的原則，明確安全責任。
五、堅持“安全第一，預防為主”的方針，采取防消結合的方法，消除隱患，防止事故發生，把安全工作的重點放在以預防上來。
六、不斷加強制度建設，針對客觀不變的形勢和條件，及時研究，修定制度，使各項管理制度常處于完善，適應和較高水平。
七、建立安全生產責任制，安全事故責任制，安全監督檢查制度等責任制，逐步形成制度體系。
八、經常性，多樣性，廣泛的開展安全宣傳教育活動，靈活的宣傳安全知識，推廣先進管理經驗分析典型案例，通報違章事故，提高大家對安全重要性的認識。
九、建立安全工作例會與安全活動日制度，開會必須講安全，布置檢查工作有安全內容。
十、開展面對面的宣傳教育，公司領導利用協助處理事故，了解車輛手續，業務人員利用車主，駕駛員來公司的機會，了解安全情況，宣傳安全生產的政策法規，引導他們學習報紙雜志，灌輸安全思想。
十一、加強對駕駛員隊伍的管理，建立一支技術精良，本領過硬，健全意識強，防范方法好，遵紀守規的駕駛隊伍。
十二、按照事故“四不放過”的原則，對種類違章和事故，事故責任未查清不放過，當事人和有關人員未受安全教育不放過，沒有整改措施不放過。
關鍵詞：煤礦 項目管理 問題 研究
項目管理工作在煤礦管理工作中越來越占有重要地位，加強項目管理工作對于規范煤礦建設項目在申報、實施、驗收等各階段的工作，充分發揮建設項目的作用和優勢，促進煤礦的經濟增長、產業結構的調整，推進做大做強的目標實現，及提高煤礦技術水平、提高礦井安全生產能力、完善基礎設施建設等具有重要作用。
1.煤礦主要項目來源渠道
1.1安全生產技術措施補助項目。該項目由安監部門審批，主要用于煤礦的安全改造技術補助：重點是防滅火，安全新技術推廣、監測監控系統升級、應急救援體系建設等。
1.2科技項目。該類項目由科技主管部門審批，主要用于新采煤技術的研究，信息系統建設、防滅火技術推廣等。
1.3地質災害治理及采煤方法改造項目。該項目由國土資源部門審批，主要用于煤礦地質災害環境治理和采煤方法改造等。
1.4安全改造項目和產業升級項目、礦區棚戶區改造項目。該項目由發展改革部門審批：主要用于產能的提高、安全生產系統的改善，礦區住房改善基礎設施的配套等。
1.5工業專項、信息化建設項目。該項目由工信管理審批：用于新興工業產業新技術、新工藝的使用、信息系統、設施配套等。
1.6企業內部安排的項目。主要是根據企業基建、生產及安全生產的需要，自籌資金安排的建設項目。
2.煤礦項目管理工作中存在的主要問題
2.1 項目申報的建設內容及投資總額與實際實施的不一致。
2.2國家政策配套補助資金資金比例太小，企業配套比例過大，資金籌措困難。
2.3“四制”合同制、法人制、監理制和招投標制落實不嚴，項目法人的責任意識不強項目組成員的責任不明確；招投標易流于形式。
2.4施工資料、隱蔽工程記錄數據不全。
2.5由于項目資金不足，建設期延長，竣工驗收拖后。
2.6項目管理辦法不完善及程序不科學。
3.加強煤礦項目管理的措施
3.1健全項目管理機構，專人負責成立項目管理領導小組，由一名分管領導具體分管項目管理工作。各項目承擔單位成立由項目法人領導的安全、技術、設備、財務各部門參加的項目實施小組。
3.2.完善項目管理制度，明確項目管理程序，制定《項目管理辦法》，通過對項目建設管理流程，落實項目管理的責任,明確責任人和分工，建立健全項目法人制，明確職責及管理制度。健全項目財務管理制度，設立資金專帳管理辦法，建立資金專帳，加強資金撥付管理。制定科學的，符合企業實際的項目管理流程。對項目申報、項目準備、項目實施和項目竣工驗收各環節的任務及流程進行明確的規定。
3.3.落實責任制，考核獎罰，健全建設項目管理工作的考核、獎懲制度。規范執行有關項目政策、規定，嚴格按照《項目管理辦法》進行考核與獎懲。
3.4.進一步完善“四制”及招投標、監理程序。項目實施嚴格“四制”（合同制、法人制、監理制和招投標制）和預算審批制度，規范招投標程序。將工程質量、進度、監理、安全管理結合起來，加強組織協調、監督檢查等方面的工作。
3.5.從設計、申報入手，加強與設計部門、項目審批部門的溝通。與設計部門及項目審批部門及時溝通，從項目的立項申報開始，切實做好申報、設計與實際、長遠發展的緊密聯系。
3.6.做好預算及財務管理、完善專帳。在項目預算和分項、分步工程中，做好預算管理，抓好財務管理。
3.7.做好資料收集、整理工作，尤其重視竣工驗收管理。
為貫徹落實20**年度新社區建設工作部署，根據區黨委《關于規范開發區工程投資和管理的若干意見（修訂）》（*開委〔20**〕61號，下稱“《意見》”）的精神，結合我區新社區建設的工作實際，現對《**開發區新社區建設項目和資金管理（修訂）辦法》（*開管辦〔20**〕13號，下稱“《管理辦法》”）補充修訂如下：
一、關于項目招（競）標和項目施工
根據《意見》關于工程招投標管理的規定：“50萬元以上（含50萬元）的新社區建設工程項目，必須按照國家招投標法的規定進行招標；50萬元以下及15萬元以上（含15萬元）的工程項目，采用邀請招標的方法招標，具體工作由區招標辦公室和建設單位共同負責；15萬元以下的工程項目，由發包單位提出申請和工程要求，由建設分局負責安排組織施工和完成日常市政維修工作”的要求，對《管理辦法》項目建設實施中“項目招（競）標”和“項目施工”作如下修訂：
（一）明確上述規定中新社區建設工程項目的建設單位統一為開發區新社區建設指揮部（下稱“指揮部”），負責邀請招標的單位為區招投標辦公室，組織實施項目建設管理的單位為區建設分局。
（二）50萬元以上（含50萬元）的工程項目，必須按照國家招投標法的規定進行招標；在審批立項時，對不具備招標條件而又必須實施的工程項目，應先理順招標關系后再予審批。15萬元以下的工程項目，由建設分局按有關規定進行委托施工。具體操作程序為：由建設分局新社區建設項目專責小組擬定施工單位，建設分局審核后報區分管領導審批，然后送指揮部備案并予實施。
（三）50萬元以下及15萬元以上（含15萬元）的工程項目，按以下辦法和流程進行管理：
1、項目審批立項后，建設單位分批將項目資料移送招標單位，由招標辦公室組織實施邀標工作，確定中標單位后指揮部憑中標通知書將項目審批立項資料一并移交建設分局，由建設分局按原規范組織項目建設的實施。
2、指揮部派1—2人參加邀標工作小組，參與工程邀標；邀標程序及方案由招標辦制定，并報指揮部備案。
3、建立邀請應標施工單位數據庫。綜合幾年來參與開發區新社區建設施工單位的業績、信譽、資質和資金承受能力等因素，由建設分局篩選提供相關施工單位，報招標辦建立施工單位數據庫。然后，按照擇優邀請原則，由指揮部辦公室協調，與區建設分局和招標辦商議確定邀請應標單位。
二、關于項目工程量變動
《管理辦法》關于項目工程款的結算規定：“項目實施過程中，如有工程變更的應按相關規定執行：變更工程量1萬元以下（含1萬元）的由建設分局的項目負責人同意實施；1萬元以上3萬元以下（含3萬元）的由建設分局決定執行；3萬元以上的必須報指揮部審核批準?！苯Y合實際，作如下補充修訂：
（一）工程量變更核定。工程項目實施過程中，如有不可預見因素需調整施工內容或變更工程量時，建設分局項目負責人應報告指揮部項目管理負責人，對變更內容應以現場會議記錄形式予以確認，確認后三天內報指揮部備案。
（二）工程變更量審批權限。一是變更工程量1萬元以下的由指揮部項目管理負責人同意實施；二是1萬元（含1萬元）以上3萬元以下的由指揮部辦公室主任會議決定；三是3萬元（含3萬元）以上的由指揮部辦公室核查并報主管領導批準。
三、關于項目工程驗收和工程結算
（一）竣工驗收及工程結算流程
新社區建設項目必須嚴格按施工合同要求施工驗收，工程驗收及工程結算要嚴格遵循以下工作流程，即：施工單位工程完工項目單位（社區）開具工程完工證明施工單位憑證明申請建設分局竣工驗收建設分局組織竣工驗收指揮部組織項目驗收施工單位組織結算資料并報送建設分局審查建設分局送審計辦結算審核施工單位辦理結算請款手續并報送指揮部。
（二）流程操作辦理時限
1、申請竣工驗收。施工單位在工程完工15天內，要憑項目單位（社區）開具的工程完工證明向建設分局提出竣工驗收申請。
2、組織竣工驗收。建設分局在收到施工單位工程竣工驗收申請后的15天內，要及時組織竣工驗收。
3、組織項目驗收。建設分局完成竣工驗收后的15天內，新社區建設指揮部要及時組織項目驗收。
4、結算資料審查。指揮部完成項目驗收后的15天內，施工單位要將項目工程結算資料報送建設分局審查。
5、工程結算審核。審計辦要在接到建設部門報送的工程結算資料后的15天內完成工程結算審計。
6、辦理結算請款。項目工程結算審計工作完成后的15天內，建設者分局要協助施工單位按規定辦理工程款結算手續并報送指揮部。
四、項目資金的管理
（一）關于工程款請款手續
《管理辦法》關于專項經費的請撥和項目工程款的申領規定：“新社區建設項目專項經費的請撥按財政預算經費的申請辦法執行，由區財政局分期劃撥區財政結算中心，再由指揮部統籌使用；新社區建設項目簽訂施工合同、動工或竣工后，施工單位可按工程進度分期提交撥付工程款的申請，并完善所需資料交建設分局審核，報指揮部審批后由區財政結算中心直接將款項劃撥施工單位?！爆F做如下修訂：
新社區建設項目資金管理采取“財政預算專項經費請撥”和“建設項目撥款申請”相結合的模式進行運作。即：新晨
1、財政預算專項經費請撥：
新社區建設項目專項經費的請撥按財政預算經費的申請辦法執行，由區財政局分期劃撥至區財政結算中心；
2、建設項目撥款：
新社區建設項目工程款的請撥由施工單位按工程進度及工程款支付要求分期提交撥付工程款的申請，完善所需資料后由監理核實工程進度并交建設分局審核；經指揮部辦公室審查后，報指揮部主管領導批準，再送區財政局基建審核組登記備案。完善上述相關審批程序后，由區財政結算中心直接將款項劃撥施工單位。
（二）關于工程款的結算。
按保險責任可分人壽、年金、健康等險種
根據保單的保險責任，人身險可分為人壽保險、年金保險、健康保險、意外傷害保險。人壽保險按照保險責任可以分為定期壽險、終身壽險、兩全保險等。
年金保險是指以被保險人生存作為給付保險金條件，并按約定的時間間隔分期給付生存保險金的保險。目前，市場上推廣力度較大的養老年金保險其實就是一種年金保險。《管理辦法》特別說明，養老年金保險應當符合下列條件：（一）保險合同約定被保險人生存至國家規定的退休年齡時，由保險公司分期給付生存保險金；（二）分期給付生存保險金、相鄰兩次給付的時間間隔不超過一年。
疾病保險、醫療保險、失能收入損失保險和護理保險等因健康原因導致的損失給付保險，都能算作健康保險。
人壽保險和健康保險可以包含全殘責任。而長期健康保險中的疾病保險，可以包含死亡保險責任，但死亡給付金額不得高于疾病最高給付金額。其他健康保險不得包含死亡保險責任，但因疾病引發的死亡保險責任除外。同時，醫療保險和疾病保險不得包含生存給付責任。
為了讓產品更加一目了然，《管理辦法》規定，人身保險的定名應符合下列格式要求：“保險公司名稱”＋“吉慶、說明性文字”＋“險種類別”＋“（設計類型）”。若是附加保險，應在保險公司名稱后注“附加”字樣，若是團體保險，則必須注明“團險”字樣。這樣一來，就能避免營銷人員誤導消費者產品類別，或是消費者主觀判斷失誤了。
《管理辦法》強調，保險公司不得開發團體兩全保險。
按設計類型可分普通型、分紅型、投連型等
若是將人身保險按設計類型分類，則包括了普通型、分紅型、投資連結型、萬能型等。
所謂普通型是指保險公司合同成立時保險費和保單利益都確定的保險。分紅型是指保險公司將其實際經營成果優于定價假設的盈余，按一定比例向被保險人或者受益人進行分配的保險。投資連結型人身保險是指具有保險保障功能并至少為被保險人設立一個投資賬戶、且該投資賬戶擁有一定資產價值的保險。萬能型人身保險是指具有保險保障功能并為被保險人設立保底收益賬戶的保險。
為了讓消費者明確這些品種的收益情況，《管理辦法》要求分紅、投連、萬能產品在名稱中注明設計類型，而普通型人身保險則無需注明。
部分條款費率需要事先審批
以往，我國商業人身保險的條款和費率通常采用備案制，此次《管理辦法》則明確提出，保險公司總公司負責將保險條款和保險費率報送中國保監會審批或者備案。
[關鍵詞] 工程項目；物資管理；質量保證；過程控制
doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2015 . 21. 060
[中圖分類號] F273 [文獻標識碼] A [文章編號] 1673 - 0194（2015）21- 0117- 03
物資管理就是通過用料申請、審批、采購、運輸、倉儲、保管、領用等活動，解決物資供需之間存在的時間、空間、數量、品種以及價格和質量等方面的矛盾，銜接好生產中的各個環節，確保生產的順利進行。目的是通過對物資有效管理，降低生產成本、加速資金周轉，保證企業的收益并提升市場競爭能力。航天型號產品用元器件管理實行“五統一”管理原則，即：統一標準選用、統一組織采購、統一監制和驗收、統一補充篩選和到貨檢驗、統一失效分析；航天型號產品用材料管理實行“四統一”管理原則，即統一選用、統一復驗、統一認定、統一失效分析。型號產品物資配套管理需要開展全流程的物資管理工作。
1 物資選用控制
新研發單機需進行物資選用審查，需編制元器件選用清單、材料選用清單。
根據物資選用情況，需完成的專項審批包括：目錄外元器件和目錄外材料審批、首次選用進口元器件審批、元器件的不一致情況審批。元器件和材料的選用應按照型號選用元器件、材料質量保證要求的規定，在選用目錄內選用，選用目錄外的元器件和材料，要上報物資中心，經過主管所領導審批后方能選用。如型號任務有特殊要求，應在型號任務指定的選用目錄內選用元器件、材料。
首次選用是指在引進元器件選用目錄或型號指定的引進元器件選用目錄范圍內首次選用的在上天產品中無使用經歷的進口元器件，對于品種規格相同但生產廠家變更的，也視為首次選用；對于選用超出選用目錄或型號指定的引進元器件選用目錄規定的進口元器件按目錄外管理辦法執行。首次選用進口元器件按照規定填寫首次選用進口元器件審批單，上報物資中心經過主管所領導審批后實施。
元器件在使用等過程中出現的與標準規范及相關型號元器件保證要求規定存在低等級、不合格、超出最長存儲壽命仍需使用等不一致情況時，按照管理要求，需填寫元器件不一致情況審批單，上報物資中心經過主管所領導審批后實施。
新品物資的各項技術指標，要緊密結合型號任務的需要，既要跟蹤世界先進水平，又要考慮國內的基礎，不能脫離實際。新品物資應按照需求論證、申請立項、簽訂研制合同、研制過程管理、鑒定定型等過程進行項目管理。新品物資必須經過定型鑒定和適用性驗證，確認滿足產品要求后，方能應用于型號任務。滿足型號使用要求，由型號承擔單位或型號承擔單位與元器件生產廠一起設計，其加工、制造、生產的部分或全部在型號承擔單位或元器件生產廠的元器件屬于專用元器件，其按照專用元器件管理辦法執行。
外協產品中的新研發單機需進行物資選用審查，供方編制元器件選用清單、材料選用清單提交外協方。外協方組織相關人員進行物資選用審查，形成選用審查意見，并明確需提交專項審批的項目清單，供方向外協方提交專項審批的審批單。供方在型號研制過程中，新增物資選用品種時，應將新增部分提交外協方進行物資選用審查，選用變更后的選用審查程序同首次選用審查進行控制。
2 物資采購控制
包括由自行采購元器件、材料的組件研制、通用單機、定制單機類任務和自行采購材料的零件機加類任務。
采購物資申報根據型號或產品任務需求編制配套物資需求清單，并同時明確或編制采購物資的訂貨技術要求和驗收要求。應組織對采購申請文件進行審查，確保所規定的采購要求是充分與適宜的，并留有記錄。采購信息除了包括有關產品的要求之外，適當時包括對供方的產品、程序、過程和設備提出有關批準和鑒定的要求，還包括對供方某些崗位的人員的資格和技能提出要求、對供方通過質量管理體系認證的要求，必要時可提出審核的要求。
航天型號產品用國產和進口元器件的采購工作由物資中心統一組織管理，負責采購并對采購過程進行管理，進口元器件也可委托有資質的物資中心負責采購和管理，元器件集中采購流程如圖1所示。
應建立配套物資合格供方管理辦法，編制合格供方名錄，采購物資的供方應在合格供方名錄中選擇。應對供方提供的物資進行質量監督，發現問題及時向供方反饋，并對合格供方名錄進行動態管理。
采購合同或訂單要以批準的采購文件為依據，應符合采購信息的要求，符合產品或型號質量保證的要求，采購物資的供方應在批準的合格供方名錄中選取。采購合同或訂單要寫明訂購物資的名稱、型號（牌號）、規格、供應狀態、技術條件、包裝、交貨日期、驗收方式等內容。對需要下廠監制和驗收的物資，要在采購合同或訂單中明確。采購合同或訂單除了對采購物資的要求，適當時還應包括對供方的其他控制要求，采購合同管理流程如圖2所示。
3 物資質量保證
包括自行采購元器件、材料的組件研制，通用單機、定制單機類任務和自行采購材料的零件機加類任務。
元器件（含線纜）應送有資質認定的元器件可靠性中心進行質量驗證；憑開具的合格證入庫、裝機使用，經補充篩選或復驗不合格的元器件應及時隔離和處理。根據采購物資的質量驗證要求，材料由具備質量驗證資質的單位和人員進行質量檢驗，需要時進行現場監制驗收。
采購物資到貨后，應將物資放在“待復驗”區域，采購人員和保管員應及時根據采購合同及訂單，核對采購物資的名稱、型號規格、數量及質量證明文件等，檢查物資的包裝及外觀。經質量驗證合格的物資，由質量檢驗人員開具檢驗合格證明并交保管員，對質量驗證不合格的材料，執行不合格品審理程序并及時通知采購人員。憑質量驗證合格證明辦理入庫，入庫時保管員要對采購物資的實物和質量驗證合格證明的一致性進行核對，有效期或油封期符合有關規定。產品研制中出現的元器件和材料失效，按照元器件及材料失效分析管理辦法，將失效元器件送可靠性中心進行失效分析，根據失效分析報告的結論采取處理工作。不合格品審理后，不能使用的物資應做出“禁用”標識，并隨禁用物資附禁用記錄，包括型號任務、單板或零組件編號、物資型號規格、批次號、禁用原因、填寫日期等。禁用物資應采取隔離措施，在產品的元器件清單備注欄應填寫“更換”字樣。禁用物資應定期進行回收處理，從生產現場清除，確保不發生禁用物資誤用。
當接到元器件、材料質量問題舉一反三的通知后，應依據元器件質量問題和材料固有質量問題處理管理辦法等管理要求，開展舉一反三的檢查和處理工作。物資發生質量問題后，要按規定進行不合格品審理，根據審理結果完成后續工作。經失效分析判定為批次性質量問題的，應及時將信息報送外協方，并開展舉一反三工作。應根據元器件和材料使用常見多發問題及風險控制要求，加強元器件、材料使用過程的質量控制。
4 物資領用控制
包括帶料加工的零件機加類任務，委托采購元器件的組件研制、通用單機、定制單機類外協任務，由外協方提供元器件的電裝固封類外協任務。
應明確專人負責物資的領用工作，領用人員依據領用憑證領用物資，負責對領用物資和領用憑證的一致性進行復核，負責接收物資的實物管理，負責實物標識的有效轉移，負責將質量證明文件有效傳遞到下一個工序。應對領用航天型號產品用元器件的人員進行防靜電專項培訓，確保領用人員在領用和轉運元器件時采取有效的靜電防護措施。
帶料加工的零件機加類任務，依據帶料加工申請表領用材料；委托采購元器件的組件研制、通用單機、定制單機類任務，填寫元器件領用清單，清單中明確元器件的型號規格，質量等級、數量等，依據元器件領用清單領用元器件；由外協方提供元器件的電裝固封類任務，按照提供的藍圖和配套元器件清單領取元器件。
5 物資倉儲管理
包括零件機加、電裝固封、組件研制、通用單機、定制單機類任務。
采購物資應按性質、類別、型號、規格、爐（批）號等分別貯存和保管。入庫物資應及時建賬、建卡，將標識置于醒目位置。貯存采購物資的場所應滿足物資的貯存要求，型號產品配套使用的元器件、金屬和非金屬材料以及機電材料等應分別貯存在清潔、通風、無腐蝕性氣體的倉庫內，專人保管。貯存配套物資的場所還應滿足物資其他的特殊要求，如防靜電、磁屏蔽、濕度、油封等。保管員應每年對庫存物資的外觀情況進行檢查并保持檢查記錄。對有貯存期要求的物資應該及時檢查，對已到有效貯存期的物資應加明顯標志隔離，并及時通知有關人員按規定復驗或轉庫。
發放物資的型號 、規格、爐（批）號、技術標準、質量等級、供應狀態和數量等，應與配套元器件清單或零件材料明細表等發放依據性文件的內容一致，并符合有效貯存期的規定。保管員應根據物資發放的依據性文件定額發料，并如實記錄發放物資的數量、批次號、復驗合格證號等信息。物資不能混批發料，發放物資的批次號信息應記錄在物資領用單據中，并隨發放物資一同傳遞，物資庫存管理流程如圖3所示。
6 物資配套風險控制
包括通用單機、定制單機類任務。
要對存在配套風險的物資進行有效識別，編制風險物資清單，并制定針對性的解決措施。要及時統計型號物資配套進展信息，不能滿足產品生產、交付計劃要求時，要及時將配套風險、風險等級及采取的相關措施報送外協方。要按照型號配套物資信息上報要求，完成型號物資配套信息的報送工作。
7 結 語
總之，在科研院所航天型號項目管理中，對物資的控制管理有著十分重要的作用。這樣不僅可以對項目成本進行有效的控制，還保障了科研任務的進度和質量，促進科研單位的總體競爭能力得到不斷提升。但是，從當前物資管理工作的實際情況來看，還存在著許多問題，這需要勇于進行大膽的實踐和探索，完善和優化物資管理流程和控制程序，鞏固用戶、物資中心及供應商之間的協作關系，形成以用戶為導向、內部管理規范、供方支撐有力的航天型號物資供應鏈體系，不斷提高科研管理創新能力和管控水平。
主要參考文獻
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第一條 為加強合同管理工作，規范和約束企業的經營行為，減少和避免因合同不當造成的損失，維護局的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》及國家有關法律、法規、《廣東省電網公司合同管理辦法》和《梅州供電局合同管理辦法》，結合平遠縣供電局的實際，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于局及其所屬的多經企業。
第三條 凡以局名義對外進行的商務活動中，涉及標的金額在5萬元以上（含本數）的，或涉及經濟、安全等方面將對局經濟、社會利益產生重大影響的事務，必須與當事方簽訂書面合同。
第四條 凡局行政隸屬范圍內的各部門、單位與其他法人或其他組織之間簽訂的各類經濟合同、技術合同、購售電合同、并網協議和已列入預算、在廣東省廣電網公司批準的預算范圍內的各種屬于《中華人民共和國合同法》調整的合同均遵守本辦法。
勞動合同等涉及人力資源的合同不屬于本辦法調整范圍，勞動合同的具體管理按《中華人民共和國勞動法》和人力資源有關文件規定和要求執行。
第五條 本辦法所稱合同管理，包括合同前期工作、合同審查與簽訂、合同履行與監控、合同變更與解除、合同糾紛處理、合同檔案管理、合同檢查與考核等內容。
第六條 合同管理實行合同管理部門歸口管理和承辦部門業務管理相結合的原則。
第七條 重大合同是批量合同標的額在20萬元以上（含本數）的合同；與發電企業簽訂的購電合同；對局有重大影響的其他合同。
第八條 任何人不得以任何形式泄漏合同涉及的商業、技術秘密。
第二章 合同管理機構及職責
第九條 局辦公室是局的合同管理部門，統一負責局的合同管理工作。
合同管理部門的職責是：
（一）貫徹執行有關合同的法律、法規及規章。
（二）建立健全局合同管理制度。
（三）監督局的合同依法、依程序簽訂，負責合同簽訂前的法律審查工作，負責合同的登記蓋章、存檔等工作。
（四）監督檢查局合同的履行、變更和解除，發現問題要及時向局主要負責人報告。
（五）對送交合同管理部門備案的合同及合同有關材料進行審查、整理、編號、登記，予以保管。
（六）局對外發生合同糾紛時，參與協商、調解，到有關機關辦理仲裁、訴訟等有關事宜。
（七）協助有關部門追收到期合同債權。
（八）完成領導交辦的其他合同管理工作。
第十條 合同承辦部門由局領導指定或按部門職責分工確定。合同承辦部門必須設立專職合同管理人員，負責合同的起草、審查、登記、存檔等工作。
合同承辦部門的主要職責：
（一）負責合同簽訂前意向接觸、資信調查、商務談判。
（二）負責起草合同，并將所起草的合同按本辦法的規定及時提請合同審查部門審查，起草合同的依據必須充分，必須提供書面文件或批示。
（三）對采用招投標方式訂立的合同在提請審查前，應附加對合同的經濟性、技術性、可行性、安全性的說明。
合同的經濟性：指市場需求情況屬實，市場需求預測可靠、合理，投入產出核算經濟、準確。
合同的技術性：指工程技術依據真實、可靠，技術措施完備、可行，技術標準的參數科學、真實、可靠。
合同的可行性：指整體項目技術具有可操作性，經濟效益或社會效益具有真實性，合同具有可操作性。
合同的安全性：指涉及的知識產權已采取相應的保護限制措施，無損局的商業信譽、商業秘密及其它利益。
（四）對其所提供的材料的真實性負責。
（五）監督、檢查承辦合同的履行情況。
（六）向合同管理部門及時反映合同的履約問題。
（七）參加合同糾紛的協商、調解、仲裁、訴訟的準備及善后工作。
第十一條 合同原則上應由已方或以已方為主起草。
（一）
起草的合同的基本原則要求：
1．
對方具有簽約資格（法定代表人或正式授權代表）。
2．
內容符合法律和政策規定。
3．
對方具有履約能力。
4．
對方沒有超越企業經營范圍及經辦人授權范圍。
5．條款完整，文字準確，簽約手續完備。
（二）起草的合同必須具備以下主要條款：
1．標的。
2．數量和質量要求。
3．價款或酬金及結算方式。
4．履行期限、地點和方式。
5．簽約時間、地點。
6．合同雙方的其他權利、義務關系。
7．違約責任。
8．爭議解決辦法。
由對方起草合同時，各業務主管部門應對合同內容、條款仔細推敲，認真討論修改。
國家、行業主管部門、廣東電網公司或梅州供電局已頒布合同示范文本的，由局有關業務部門提出，經合同管理部門審查確認后，由局頒發使用。
沒有合適的國家或行業主管部門頒布的示范文本的，對須多次重復使用的合同文本，由局有關業務部門起草示范文本，經合同管理部門審查定稿后，由局頒發使用。
第十二條 局設立項目（合同）招投標領導小組，下設項目（合同）招投標工作組。
招投標工作組依不同項目（合同）由合同承辦部門負責臨時組建。
第十三條 對實行招投標的項目（合同），合同管理部門根據合同承辦部門工作要求，除本辦法第八條規定外，還承擔以下工作：
（一）負責招標書或投標書的審查。
（二）參與招投標。
（三）參與合同的起草和談判等。
第三章 合同審查、審批與簽署
第一節 合同的審查與審批
第十四條 合同在簽訂前，合同承辦部門應對合同另一方當事人的主體資格和資信進行了解和調查核實后，寫出承辦意見，并將有關真實資料連同合同文本，一并送合同審查機構審查。
承辦部門了解和調查核實的情況包括：
（一）主體資格的合法性：具有經年檢的《企業法人營業執照》或《營業執照》，其核載的內容與實際相符。
（二）欲簽訂合同標的應符合當事人經營范圍，涉及專營許可的，應具備相應的許可、等級、資質證書。
（三）由人簽訂合同的，應出具事實、有效的《法定代表人身份證明書》、《法定代表人授權委托書》、《人身份證明書》。
（四）具有相應的履約能力：具有支付能力或生產能力或運輸能力等。合同標的金額超過20萬元（含本數）且標的屬于預付款項，當對簽約他方資信情況不確定時，必須要求其出具資產負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相應文件。
（五）具有履約信用：過去三年重合同、守信用，無違約事實，現時未涉及重大經濟糾紛或重大經濟犯罪案件。
合同對方當事人履約能力或資信狀況有瑕疵的，不應與其簽訂合同；必須簽訂合同時，應要求其提供合法、真實、有效的擔保，其中，以保證形式做出的擔保，其保證人必須是具有代為清償能力的獨立經濟實體，并應對保證人適應前款規定進行審查。
上述所列各種文件為合同不可缺少的組成附件，若其文本為復印件時，須加注“與原件核對無誤”字樣，并由核對人簽字。
第十五條 局合同審查機構由合同管理部門和財務部門組成。合同正式簽訂前，承辦部門應將合同草案及相關資料、承部門意見提請合同審查機構審查。合同審查機構審查時可根據需要，要求承辦部門提供補充材料。
第十六條 財務部門負責審查的內容包括：
（一）資金、資產的合法性：
1．資金來源合法，資產的所有權明確、合法。
2．資金使用和資產動用的審批手續合法。
3．資金、資產的用途及使用方式合法。
（二）資產、資金使用效果的財務可行性。
（三）價款、酬金和結算方式的合理、合法性。
1．價款、酬金的確定合理、合法。
2．資金結算、酬金支付方式明確、具體、合法。
3．與資金、資產等有關的其他注意事項。
（四）索賠條款的合法性。
（五）財務部門認為需要審查的其他內容。
第十七條 合同管理部門負責審查的內容主要包括：
（一）合同的合法性：
1．主體合法：根據承辦部門提交的有關材料，審查簽約各方具有簽約的權利能力和行為能力。
2．內容合法：簽約各方意思表示真實、有效，無悖法律、法規、政策，無損害國家、集體或者第三人利益，無規避法律和顯失公平的內容，合同標的非國家明令禁止買賣的物、非未經許可經營的物或法律、政策所不允許的行為。
3．形式合法：依法應辦理批準、登記、鑒證、公證等手續的，應履行相應的法定手續。
4．簽約程序的合法性。
（二）合同的嚴密性和完備性：
1．條款齊備、完整。
2．文字清楚準確，語言邏輯嚴密。
3．設定的權利和義務具體、確切。
4．相應手續完備。
5．相關附件完備。
6．附條件或附期限適當、合法。
（三）合同管理部門認為需要審查的其他內容。
第十八條 局合同審查流程如下（流程圖見附件10）：
合同承辦部門依據《平遠縣供電局對外合同簽訂授權表》（見附件12，該表每年初調整公布一次）規定權限，對外進行協商談判、資信審查、參與招標決標、起草合同文本等事宜。承辦部門如需法律協助，可請求局法律顧問提供法律幫助。
合同承辦部門根據合同的性質（物資采購/大修、技改工程/其它），選擇填寫《平遠縣供電局物資采購合同審批表》（見附件1）、《平遠縣供電局大修、技改工程合同審批表》（見附件2）或《平遠縣供電局其它合同審批表》（見附件3，以下全部簡稱《合同審批表》），承辦部門負責人先在《合同審批表》上簽署部門意見，簽字加蓋部門公章。如由兩個以上部門承辦的，應分別簽署意見并蓋章。
合同承辦部門將《合同審批表》、合同文本、對方《企業法人營業執照》或《營業執照》、《法定代表人身份證明書書》或《授權委托書》原件、資質證書，以及招投標書原件或詢價單、計劃或資金預算證明等資料，送交合同管理部門審查，合同管理部門經審查無誤后，對合同文本進行登記編號。
單份合同金額為人民幣20萬元以下的合同、購電合同和并網協議按如下流程審查：合同承辦部門將《合同審批表》、合同文本及上述有關資料送財務部門、合同管理部門審查，經審查無誤，由財務部門、合同管理部門負責人簽署部門意見，簽字加蓋部門公章。
單份合同金額為人民幣20萬元以上（含本數）的合同按會審流程查：合同承辦部門將《合同審批表》、合同文本及上述有關資料送財務部和合同管理部門審查，由以上二個部門負責人簽署部門意見，簽字加蓋部門公章。
第十九條 各審查部門進行審查的期限從收到合同草案之日起不超過三個工作日（含本數）。審查部門遇特殊情況需延長審查時間時，應向承辦人申明并征得同意，且延長后累計審查時間最長不得超過五個（含本數）工作日。
審查部門應對審查的合同出具審查意見，意見必須有各審查部門負責人及具體審查人員的簽章。對審查流程不完善的合同草案，局主要負責人可以拒絕簽署。
第二十條 合同承辦部門應對合同審查部門提出的意見進行解釋、說明，并對合同草案進行修改完善。承辦部門對合同修改后，應重新提交合同審查部門審查。
第二十一條 通過審查的合同，由合同承辦部門憑《合同審批表》，連同合同文本、附件及有關資料，報局領導審批。
局領導審批權限為：
（一）標的額為人民幣20萬元以下的合同，由局主要負責人授權局分管領導審批。
（二）標的額為人民幣20萬元以上（含本數）的合同及重大合同，由局主要負責人審批。
（三）與發電企業簽訂的購售電合同由局主要負責人審批。
第二十二條 如擬定合同屬于涉及生產安全的基建、大修、技改及維修項目的工程合同，必須同時簽訂安全合同書，該合同依照局安全監督部門有關規定辦理。
第二十三條 對外提供擔保、借貸、重大資產處分、企業兼并、企業分立、超過批準的預算范圍的合同或長期影響局經營的其他重大合同，應在通過局合同審查部門審查，并經其主要負責人審核同意后，憑《平遠縣供電局合同報批表》（見附件5，以下簡稱《合同報批表》）報梅州供電局審批。
第二節 合同的簽署與授權
第二十四條 所有合同通過審批后，由合同承辦部門將合同文本連同有關部門簽署同意的《合同審批表》，送合同簽署人簽署。
第二十五條 合同簽署權限劃分與授權：
（一）標的額為人民幣20萬元以下（含本數）的合同，可授權由部門負責人簽署。
（二）標的額為人民幣20萬元以上50萬元以下的合同，可授權由分公司分管領導簽署。
（三）標的額為人民幣50萬元以上（含本數）的合同，由局主要負責人授權簽署。
（四）與發電企業簽訂的購電合同由局主要負責人簽署。
第二十六條 被授權的合同簽署人必須辦理《法定代表人授權委托書》（見附件8）。
第二十七條 局的職能部門和下屬單位不得以部門、下屬單位的名義對外簽訂合同。
第二十八條 局簽訂、變更、解除合同一律使用合同專用章。
合同簽署后，憑《合同審批表》送合同管理部門加蓋局合同專用章。符合本辦法第二十五條規定的重大合同還應附《合同報批表》送呈合同管理部門加蓋局合同專用章。
第二十九條 合同專用章由合同管理部門專人保管，任何部門、人員不得借用、代用合同章，違反規定造成的后果，由印章保管人負責；發生遺失，應及時報告處理。
第四章 合同的履行
第三十條 合同履行由合同承辦部門負責。合同生效前，不得實際履行。合同生效后，應當嚴格按照合同約定履行。
第三十一條 對于涉及付款的合同，付款的審批制度和程序由財務部門另行制定。
第三十二條 合同承辦部門必須按要求向合同管理部門報送《平遠縣供電局合同履行情況報表》（以下簡稱《合同履行情況報表》見附件6）。
第一章總則
第一條為加強我市科技三項費用的管理，進一步提高項目經費的使用效益，根據國家有關財務制度和《湖南省科技三項費用管理辦法》的文件規定，結合我市的具體情況，特制定本辦法。
第二條科技三項費用是指由科技行政主管部門管理使用的政府為支持科技事業發展而設立的新產品試制費、中間試驗費和重大科研項目補助費?？萍既椯M用是政府財政科技撥款的重要組成部分，是科技計劃項目的重要資金來源。
第三條科技三項費用的使用必須遵守國家的有關法律、法規和財務制度，堅持“科學立項、擇優支持、公正透明”的原則。充分利用現有科技資源，使有限的經費發揮更大的效益。
第二章項目申報、立項和經費預算審批
第四條科技三項費用項目由各鄉、鎮、街道科技創新辦、政府有關部門科教科（室）、企業及科研機構組織申報，并于當年3月底前將本年度計劃項目報市科技局科管科。項目來源主要是以下幾個方面：企業自主申報；領導推薦；鄉、鎮、街道科技辦組織申報；相關部門科教科組織申報；科技行政主管部門調研篩選等。
第五條項目承擔單位必須是在我市屬地內進行工商和稅務登記的具有科研開發能力的財務獨立核算并從事新技術研究推廣應用和新產品研發的法人單位，包括科研單位、科技推廣機構、企業法人。所申報的項目必須符合下列條件：1、項目產品符合國家技術和產業政策的要求；2、所選課題必須是能推動當地經濟、社會發展，有較大的產業關聯度，能促進主導產業升級的項目；3、項目必須具備較強的創新性；4、項目必須有較大的市場空間，能產生較大的經濟、社會效益；5、項目內容包括新產品、新技術、新工藝、新材料、新設備的研究、創造、推廣和應用。
第六條科技三項費用項目分為電子信息、新材料、先進制造、現代農業、社會發展、軟科學、其它等七個類別。
第七條市科技局對所報項目進行初步篩選，實行財政參與、專家論證或中介評估等方式確定所支持的項目經費預算。對區域經濟有突出貢獻、取得明顯社會效益的高新技術項目給予優先和重點的扶持。重大專項實行公開招標。項目申報時應仔細填寫項目申請表(格式附后)和相關文字材料。市科技行政主管部門根據項目申報情況，組織進行項目立項、審批。
第八條市科技局根據科技三項費用資金情況，制定年度受資助的科技項目經費預算方案。經與市財政局協商后，報市主管領導審批，下達項目計劃文件。
第三章經費的管理與拔付
第九條科技三項費用經費的使用范圍包括項目研發費和計劃管理費。項目研發費是指項目研究、創造和推廣過程中發生的費用。包括：人員費用、試驗外協費、合作費、設備購置費、材料費、資料印刷費、調研費、租賃費和其他費用。計劃管理費是指市科技局為組織項目立項、開展項目論證、預算評估、跟蹤檢查及績效考評等工作發生的費用。
第十條科技三項費用經費實行全額項目合同制管理。項目承擔單位須與市科技局簽定項目合同書，合同書應注明具體開支項目。
第十一條合同簽定后，市科技局對市財政局開出項目經費拔付審批單，市財政局根據所簽定的項目合同書及項目經費拔付審批單，將科技三項費用項目經費直接撥付到項目承擔單位。
第四章督促檢查
第十二條項目承擔單位必須設立科技三項費用專帳，嚴格按照合同規定的開支范圍使用科技三項費用，做到專款專用。不得將科技三項費用用于與科研無關的修橋、修路、修水利設施等扶貧建設項目；不得用于征地、生產廠房改造擴建、生產線設備購置等非科研課題項目工程建設。
第十三條項目承擔單位必須按季度向市科技局用書面材料及表格匯報項目實施情況。項目完成后，科技局對項目組織驗收，未經驗收的項目，其承擔單位不得申報和承擔下年度新的項目。市科技局、市財政局定期到項目承擔單位進行項目實施情況和科技研項費用使用情況檢查。
第五章附則
自工程開工建設以來我駐地辦試驗室在總監辦、中心試驗室的正確領導和大力支持下，以積極開拓的工作思路和主動服務的工作理念，切實加強自身學習，全面強化內部管理;全力履行試驗室工作職責，切實保障試驗室管理體系高效運轉?，F將工作開展情況做如下匯報：
一、工程簡介
***高速公路第一駐地辦試驗室主要負責**試驗段**隧道和**互通立交施工檢測任務。所監管試驗任務包含**隧道出口端和***隧道進口端，***互通立交及320改線工程。工程概況如下：
***隧道左幅起訖里程為ZK0＋000～ZK12＋995，左線全長12995米，右幅起訖里程為K0＋000～K12＋960，右線全長12960米，為雙線分離式隧道（左右線共長：25955米）。**高速公路土建S1合同**互通立交段起點樁號為A匝道AK0+000,接改大保線右幅ZXK0+780,改**右幅起點ZXK0+000接大保高速K466+644,接**高速K2696+000,止點樁號為K4+300，合同段全長3.94588公里。根據地形地物分布條件，**互通立交采用半定向Y形，立交共設A、B、C、D四條匝道和改大保線右幅線；被交叉道路為**高速公路。**互通立交共有挖方466740立方米，填方98004立方米。
二、工作任務情況
（一）目前已完工程統計
1、***合同段**隧道進口端，合同里程樁號K0+000K4+300，左右路線各全長4.3km
2、***合同段**隧道1#斜井合同里程樁號 K0+000～K1+685，路線全長1.685km
3、***合同段**隧道2#斜井合同里程樁號 K0+000～K2+000，路線全長2.0km
4、**合同段**隧道出口端，合同里程樁號左洞ZK10+000～ZK12+995，路線全長2.995km；右洞K10+000～ZK12+960，路線全長2.960km
（二）截止2019年3月8日土建S1至S4合同段剩余主要工程統計
1、***合同段，***隧道左右洞路面工程；**互通立交，T梁設計437片，目前已澆筑253片，剩余184片；
2、****合同段***隧道左洞設計里程2900米，已完成550米，剩余2350米；右洞設計里程2900米，已完成870米，剩余2030米；
3、***合同段***隧道左洞設計里程2800米，已完成260米，剩余2540米；右洞設計里程2800米，已完成163米，剩余2637米；
4、***合同段***隧道出口端左右洞路面工程；路基工程土石方101680m3，涵洞3道、擋墻1段；
三、試驗室工作開展情況
（一）、駐地辦試驗室，并督促*****試驗室已按照試驗儀器檢定計劃完成了試驗儀器設備標定工作，按照試驗室內部管理辦法完善了2019年度儀器檢定標識更換；
（二）、為了統一管理，方便工作，駐地辦試驗室及S1至S4標試驗室2019年度已更換標準化儀器設備試驗使用記錄和設備維護保養記錄，并已運行使用；
（三）、駐地辦試驗室按照自校計劃完成了2019年度儀器設備自校，并已歸檔入盒；
（四）、駐地辦試驗室已完成2019年度儀器設備檢定/校準確認記錄，完善了本年度一機一檔工作；
（五）、2019年度按照試驗管理辦法對(******)外委材料已進行了外委送檢，并督促******按照檢測頻率及時送檢外委材料；
（六）、對**至****標進行了巡視檢查，并對進場材料進行了抽樣檢測。
（七）、2019年3月3日**試驗對*******工程稽查檢查存在的問題及時督促進行落實整改，目前已落實整改上報；
（八）、3月8日駐地辦對S3標巡視檢查中發現的問題已下發ZDB1-ZL(2019)-08監理指令，要求限期落實整改；
四、試驗室存在問題
（一）、各標段拌和站管理不完善，有些存在問題項目試驗室無法處理解決，需要項目進行處理；
（二）、各標段試驗室要加強與砼拌和站的溝通、管理，嚴格按照管理要求進行施工，按照工作程序進行上報，嚴禁無序施工；
（三）、土建S1至S3標合同段目前已進場*********有限公司生產的鋼筋，督促各標段材料物質部門及時辦理材料準入手續；嚴禁未辦理準入手續進行使用；
（四）、各試驗室檢測人員缺少內部試驗工作交底，存在對本標段所涉及檢測工作不清楚情況，在上級單位檢查中容易出現不必要的問題，造成嚴重后果；
（五）、各試驗室人員素質、檢測水平參差不齊，需要進一步加強培訓學習，儀器設備的規范使用，熟記規范中日常檢測方法及判定依據，及時為施工提供有效的試驗數據；
（六）、各試驗負責人要高度重視試驗資料竣工整理，及時按照竣工資料整理辦法收集整理試驗資料，完善試驗資料，與工程同步；
五、下一步工作要求及建議
（一）、各標段試驗負責人要加大拌和站管理力度，嚴格按照審批材料、配合比進行施工；試驗室進行專人負責；
（二）、各標段試驗要嚴格按照材料抽檢頻率對進場材料進行檢測，把好材料關，嚴禁不合格的材料使用；
（三）、各標段試驗室與各項目物質部門要加強溝通、聯系，通力合作，嚴格按照審批準入材料進場，嚴禁未審批的材料進場使用，一經發現按照2019年新的管理辦法進行處罰；
（四）、各標段試驗室外購材料要及時按照檢測頻率進行外委檢測，提前做好送檢計劃，外委材料檢測臺賬統計工作；
（五）、各標段試驗要完善落實相關內部管理制度，責任到人，不流于形式；
（六）、要求各試驗室加強檢測人員平時的培訓學習，做好計劃，并落實執行；
（七）、各試驗室對上級部門檢查存在問題整改要嚴格按照時限要求進行整改落實并上報相關文件資料，對未按要求進行整改落實的，按照管理辦法進行處罰；
（八）、試驗室各項工作嚴格按照工作程序進行，堅決執行落實2019年度新的管理辦法。
2019年是施工任務比較重的一年，也是關鍵的一年。各標段試驗室的檢測任務也接踵而來。接下來各標段試驗室要嚴格與項目部密切協作，在項目部的統一部署下，“早計劃、嚴要求；堅決執行，及時總結”推進各項工作有序開展，確保工程質量。同時試驗室提高試驗人員的工作能力和管理水平，通過工作積累，培訓學習，制定有效的學習計劃和培訓，加強每個人員的學習交流，繼續提高試驗檢測人員技術水平和專業知識。
在今后的工作中，我駐地辦試驗室人員將再接再厲，嚴格工程質量管控，做好日常工作，嚴格按要求保質保量，保障工程質量目標的實現。
