時(shí)間：2023-01-28 09:32:27
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創(chuàng)造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇銀行紀(jì)檢監(jiān)督工作計(jì)劃，希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進(jìn)步。
一、基層行會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與分析
(一)規(guī)章制度不健全風(fēng)險(xiǎn)一是現(xiàn)行的部分制度需要修訂。如目前基層人民銀行仍遵循的是2000年頒布的《中國人民銀行財(cái)務(wù)制度》，期間經(jīng)歷了全賬戶管理的廢止、部門預(yù)算的實(shí)施、財(cái)務(wù)綜合系統(tǒng)的上線等一系列重大變革。人民銀行的財(cái)務(wù)管理和服務(wù)職能無論從廣度和深度上，均發(fā)生了比較大的變化。現(xiàn)行的人民銀行財(cái)務(wù)制度已存在嚴(yán)重滯后性，部分內(nèi)容已不能適應(yīng)當(dāng)前財(cái)務(wù)工作需要。二是前瞻性的制度較少。財(cái)務(wù)制度是一個(gè)體系，包含了規(guī)章制度、管理辦法和實(shí)施細(xì)則，內(nèi)控制度作為規(guī)章制度中重要的一個(gè)方面，其作用關(guān)鍵在于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的把控，通過檢查或者實(shí)際業(yè)務(wù)綜合分析當(dāng)前基層人民銀行會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理工作存在的各類問題，明確相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并制定相應(yīng)的預(yù)防處置制度。而在現(xiàn)實(shí)工作中，隨著新業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，特別是經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)工作在慢慢轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化了監(jiān)督職能、業(yè)務(wù)要求從單一向綜合轉(zhuǎn)變的形勢，這一類預(yù)見性的內(nèi)控制度是較缺乏的，現(xiàn)行的內(nèi)控制度多是事后補(bǔ)救，少有事前預(yù)防。
(二)部門預(yù)算不科學(xué)風(fēng)險(xiǎn)一是預(yù)算編制缺乏科學(xué)合理性。人民銀行預(yù)算編制時(shí)間為每年的7、8月份，而年度工作計(jì)劃則為每年的年初，時(shí)間的差異影響了預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。除養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌、住房補(bǔ)貼、職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目有具體的測算標(biāo)準(zhǔn)外，其他各項(xiàng)業(yè)務(wù)支出均沒有定額的標(biāo)準(zhǔn)或指標(biāo)參數(shù)。同時(shí)基層行在編制預(yù)算時(shí)主要采取基數(shù)增長的編制方式，變化因素考慮不全面，預(yù)算編制缺乏科學(xué)合理性，影響了預(yù)算的質(zhì)量。二是預(yù)算難以全部執(zhí)行到位。部門預(yù)算相對(duì)于過去執(zhí)行的全科目、全賬戶預(yù)算模式，有一定優(yōu)越性，如基本支出項(xiàng)目中的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，各賬戶不再受小指標(biāo)限制，各賬戶據(jù)實(shí)列支，增加了費(fèi)用核算的真實(shí)性。但在現(xiàn)實(shí)工作中，當(dāng)突發(fā)性、臨時(shí)性業(yè)務(wù)集聚出現(xiàn)時(shí)，往往需要進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整才能達(dá)到費(fèi)用科目的指標(biāo)相一致。
(三)崗位設(shè)置不合理風(fēng)險(xiǎn)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部門作為基層人行重要的業(yè)務(wù)部門之一，其對(duì)內(nèi)部人員的政治素養(yǎng)、業(yè)務(wù)水平、職業(yè)道德等方面均有較高要求。會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)工作崗位具有特殊性，部分崗位之間需要相互監(jiān)督相互制約，但是目前基層人民銀行財(cái)務(wù)部門人員結(jié)構(gòu)老化，一人多崗、兼崗現(xiàn)象普遍，強(qiáng)制輪崗制度可謂形同虛設(shè)。
(四)核算不規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)核算是人民銀行整個(gè)會(huì)計(jì)核算工作的重要環(huán)節(jié)，由業(yè)務(wù)性的會(huì)計(jì)核算和內(nèi)部財(cái)務(wù)核算工作組成。在基層行的會(huì)計(jì)內(nèi)控管理工作中，對(duì)業(yè)務(wù)性的會(huì)計(jì)核算工作的管理一般較為重視，既有健全的安全管理制度和完善的業(yè)務(wù)操作規(guī)程又在崗位人員配備、重要物品的使用保管、賬務(wù)組織體系的管理方面也有具體的安全管理措施，而對(duì)內(nèi)部財(cái)務(wù)核算工作的管理顯得相對(duì)薄弱，缺少健全的制度及全面的安全管理體系。例如:備用現(xiàn)金限量、盤點(diǎn)管理不嚴(yán);賬務(wù)核算與對(duì)賬時(shí)間跨度較大、科目運(yùn)用及核算不準(zhǔn)確等等，形成了財(cái)務(wù)核算上的風(fēng)險(xiǎn)。
(五)監(jiān)督工作不到位風(fēng)險(xiǎn)一是缺乏及時(shí)有效的監(jiān)督。目前基層行單位內(nèi)部監(jiān)督除了會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部門自我監(jiān)督外，只有內(nèi)審部門每年一次的內(nèi)部審計(jì)和，現(xiàn)行的監(jiān)督模式也較為單一，對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的提示性不強(qiáng)。常呈現(xiàn)出重事后輕事前，重檢查輕監(jiān)督的狀態(tài)。二是監(jiān)督不夠?qū)I(yè)。內(nèi)審和紀(jì)檢監(jiān)察部門除了對(duì)內(nèi)控制度熟悉之外，還需對(duì)被監(jiān)督部門的日常工作有一定深度的了解，然而部分監(jiān)督者對(duì)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)不熟悉，僅以制度對(duì)照監(jiān)督，未能在監(jiān)督過程中予以有效的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，事前風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，事中風(fēng)險(xiǎn)防控等方面均未能得到良好落實(shí)。
二、強(qiáng)化基層人民銀行財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)防控的相關(guān)建議
(一)加強(qiáng)制度建設(shè)，提高制度執(zhí)行力一是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展要求，建立健全會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)制度。基層央行應(yīng)高度重視會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，如盡快修訂完善《中國人民銀行財(cái)務(wù)制度》，并針對(duì)新業(yè)務(wù)出臺(tái)相關(guān)制度規(guī)范，使會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)人員在工作時(shí)能夠有章可循、有規(guī)可守、有制可遵。二是狠抓制度落實(shí)。制度是基礎(chǔ)，落實(shí)才是關(guān)鍵，會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)人員要樹立正確的觀念認(rèn)識(shí)，由“要我執(zhí)行制度”轉(zhuǎn)變?yōu)椤拔乙獔?zhí)行制度”。同時(shí)要強(qiáng)化會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)人員的責(zé)任感，認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)制度規(guī)范，在業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)上做到按規(guī)矩來，照制度走，培養(yǎng)端正踏實(shí)的工作作風(fēng)。
(二)完善財(cái)務(wù)預(yù)算編制方式，保障預(yù)算編制質(zhì)量一是細(xì)化預(yù)算編制程序。組織單位各職能部門參與預(yù)算編制工作，將每年的預(yù)算按照項(xiàng)目屬性劃分相關(guān)職能部門編制，各職能部門依據(jù)上年經(jīng)費(fèi)開支情況和本年度工作安排提出預(yù)算草案，并由會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部門審核。二是改進(jìn)預(yù)算編制方法。在目前預(yù)算編制測算標(biāo)準(zhǔn)不夠完備的情況下，宜根據(jù)不同預(yù)算項(xiàng)目的特點(diǎn)和規(guī)律，分別采取不同的編制方法。如公用經(jīng)費(fèi)，可采取以保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)和目標(biāo)費(fèi)用控制相結(jié)合的方式編制;人員經(jīng)費(fèi)，可采取固定工資加相關(guān)計(jì)提項(xiàng)目加績效考核的方式編制。三是做好預(yù)算編制的分析調(diào)整工作。會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部門對(duì)上級(jí)行的審批數(shù)和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行分析，查找預(yù)算編制工作中的漏洞和不足，逐步縮小預(yù)算編制與現(xiàn)實(shí)的偏差，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和科學(xué)性。四是加強(qiáng)部門預(yù)算績效考評(píng)。通過擬定考評(píng)工作方案，開展現(xiàn)場和非現(xiàn)場考評(píng)，撰寫和提交考評(píng)報(bào)告的程序開展績效考評(píng)，幫助基層行及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，提高資金使用效益。
(三)完善崗位責(zé)任制，提升會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)一是明確崗位職責(zé)。基層人行要充分利用現(xiàn)有人力資源，有側(cè)重的選擇年輕人或者合適的人員進(jìn)行分層次、逐步推進(jìn)的輪崗模式，培養(yǎng)綜合性業(yè)務(wù)人員，緩解人少崗多的現(xiàn)實(shí)困難。二是強(qiáng)化學(xué)習(xí)力度。會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)人員應(yīng)自覺學(xué)習(xí)與會(huì)計(jì)有關(guān)的業(yè)務(wù)理論、政策法規(guī)和計(jì)算機(jī)知識(shí)，不斷更新知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高業(yè)務(wù)技能，努力提高自身業(yè)務(wù)水平。主管部門要開展多形式、多層次、多渠道的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，有計(jì)劃、有步驟、有重點(diǎn)地組織會(huì)計(jì)人員參加新知識(shí)、新業(yè)務(wù)、新技能的學(xué)習(xí)，確保會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)人員盡快適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展變化的需要。通過舉辦業(yè)務(wù)技術(shù)競賽、開展業(yè)務(wù)檢查、加強(qiáng)人員內(nèi)外部交流心得體會(huì)等多種形式，加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)從業(yè)人員理論知識(shí)和實(shí)際操作技能的培養(yǎng)。
(四)加強(qiáng)賬戶和賬務(wù)管理，確保財(cái)務(wù)核算安全一是加強(qiáng)銀行賬戶的管理。嚴(yán)格按照部門預(yù)算管理的要求開設(shè)銀行賬戶，及時(shí)對(duì)賬，，確保現(xiàn)金和銀行賬相符，每年要定期進(jìn)行銀賬戶年檢。二是加強(qiáng)對(duì)賬務(wù)核算的管理。正確設(shè)置會(huì)計(jì)科目，嚴(yán)格按照科目性質(zhì)進(jìn)行賬務(wù)核算，不得變通或超范圍擴(kuò)大開支;重視現(xiàn)金流量的管理，堅(jiān)持現(xiàn)金盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)，確保現(xiàn)金管理的安全。三是開展對(duì)經(jīng)費(fèi)的監(jiān)測。根據(jù)每月的報(bào)賬情況，及時(shí)編制全轄經(jīng)費(fèi)進(jìn)度情況統(tǒng)計(jì)表，對(duì)照上級(jí)行核批的指標(biāo)數(shù)，同時(shí)根據(jù)每月財(cái)務(wù)支出情況，對(duì)增減幅度異常的財(cái)務(wù)指標(biāo)，運(yùn)用比率分析、趨勢分析、因素分析等方法進(jìn)行具體的分析，并根據(jù)具體原因預(yù)測下月主要財(cái)務(wù)指標(biāo)使用情況，以便統(tǒng)籌安排支出，有效提高資金使用效益。
結(jié)合當(dāng)前工作需要，的會(huì)員“達(dá)達(dá)111”為你整理了這篇交通運(yùn)輸局“三農(nóng)”工作總結(jié)范文，希望能給你的學(xué)習(xí)、工作帶來參考借鑒作用。
【正文】
一、2020年“三農(nóng)”工作總結(jié)
（一）主要做法
1、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)
在區(qū)委、區(qū)政府高度重視和大力支持下，針對(duì)加快G206國道（蘄縣北至懷遠(yuǎn)界段）建設(shè)，啟動(dòng)蘄縣港口物流園前期工作等交通重點(diǎn)建設(shè)工程，我局采取了以下做法：
一是定期召開調(diào)度會(huì)。2020年共召開了18次調(diào)度會(huì)，參會(huì)人員為區(qū)政府分管負(fù)責(zé)人、區(qū)直單位要素保障部門、項(xiàng)目沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、施工單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人等。每次調(diào)度會(huì)收集重點(diǎn)項(xiàng)目近期存在的問題，解決措施供與會(huì)人員討論，極大的推動(dòng)了重點(diǎn)項(xiàng)目的進(jìn)展。
（1）分管區(qū)長保證每月最少一次調(diào)度會(huì)，重大問題突發(fā)問題隨時(shí)調(diào)度。
（2）項(xiàng)目辦保證每周最低一次調(diào)度會(huì)，重大特殊問題隨時(shí)調(diào)度。
（3）項(xiàng)目辦每天保證必須在施工現(xiàn)場，指導(dǎo)企業(yè)按技術(shù)規(guī)范，圖紙保質(zhì)量安全施工，每天記工作日志。
（4）監(jiān)理保證每月月底至少一次監(jiān)理例會(huì)，調(diào)度一月出現(xiàn)的問題并拿出整改方案，督促落實(shí)。
二是健全機(jī)構(gòu)。針對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的推進(jìn)情況，深入各重點(diǎn)項(xiàng)目施工現(xiàn)場解決問題，推進(jìn)進(jìn)度，檢查環(huán)保、安全等相關(guān)事宜。同時(shí)成立G206蘄縣北至懷遠(yuǎn)界項(xiàng)目專項(xiàng)小組，辦公室設(shè)在項(xiàng)目部，項(xiàng)目辦下設(shè)四部，分別為技術(shù)部、綜合部、財(cái)務(wù)部、紀(jì)檢審計(jì)部。技術(shù)部和綜合部長期進(jìn)駐施工現(xiàn)場解決施工過程中存在的問題，協(xié)調(diào)推進(jìn)土地報(bào)批、桿線遷移、房屋拆遷等相關(guān)事宜，極大地保障了G206項(xiàng)目的順利推進(jìn)。
三是完善日常管理制度。
1、建立專項(xiàng)工作微信群。
（1）傳達(dá)上級(jí)各部門政策性文件、指令通知等；
（2）公開、透明直接安排各項(xiàng)工作；
（3）在工作中施工單位沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)、監(jiān)理等發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)上傳，快速解決；
（4）上傳每日工作開展情況，影像圖片；
（5）其他需辦事項(xiàng)。
2、建立專門業(yè)務(wù)工作群
成員：項(xiàng)目辦人員，施工企業(yè)班子成員與五大員，總監(jiān)辦，監(jiān)理駐地辦全體人員，專門每日調(diào)度業(yè)務(wù)工作。
2、農(nóng)村道路建設(shè)
在區(qū)委、區(qū)政府高度重視和大力支持下，針對(duì)農(nóng)村道路建設(shè)工程，我局采取了以下做法，確保工程提前完成。
（1）設(shè)立共管賬戶。一是將設(shè)立共管賬戶作為抓手，管理和調(diào)度施工企業(yè)，促進(jìn)工程進(jìn)展。二是在一定程度上優(yōu)選了有實(shí)力的企業(yè)參與施工；三是給施工企業(yè)造成一定壓力，提高企業(yè)自覺性，保障工程質(zhì)量和進(jìn)度。四是各施工企業(yè)間形成競爭局面，促進(jìn)工程進(jìn)展。
（2）加快推進(jìn)“六同時(shí)”制度。為抓緊工程開工，工程招標(biāo)一旦結(jié)束，我局要求中標(biāo)企業(yè)，立即從以下六個(gè)方面同時(shí)落實(shí)，一是立即繳納履約保證金；二是及時(shí)與銀行對(duì)接辦理公管賬戶；三是簽訂合同協(xié)議；四是建立項(xiàng)目部；五是確認(rèn)項(xiàng)目位置；六是每標(biāo)段要安排多個(gè)施工隊(duì)同時(shí)進(jìn)場施工。
（3）加大組織管理力度。為切實(shí)加快農(nóng)村道路暢通工程實(shí)施進(jìn)度，提高工程質(zhì)量。由局領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶隊(duì)，成立6個(gè)督導(dǎo)組，帶領(lǐng)局機(jī)關(guān)、縣鄉(xiāng)局，逐個(gè)標(biāo)段逐條道路開展全方位督導(dǎo)。縣鄉(xiāng)公路管理局工程技術(shù)人員分成3組，分別包保南、中、北三個(gè)片區(qū)，具體指導(dǎo)、監(jiān)督工程質(zhì)量。
（4）加大幫扶力度。為了讓人民群眾及早的受益，我局南、中、北三片區(qū)的包保技術(shù)人員天蒙蒙亮就督促施工隊(duì)上工，晚上披星戴月、加班加點(diǎn)趕進(jìn)度，指導(dǎo)、幫助和督促施工單位在保障質(zhì)量的前提下，加快施工進(jìn)度，確保暢通、扶貧項(xiàng)目工程如期完工。
（5）加大督查力度。一是施工單位按合同配齊人員、設(shè)備，確保按規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。二是每個(gè)施工標(biāo)段必須保證同時(shí)開工建設(shè)3條以上道路。三是嚴(yán)格質(zhì)量監(jiān)督。每道工序完成后必須經(jīng)監(jiān)理和村居干部群眾，以及交通部門技術(shù)人員檢查同意后，再經(jīng)質(zhì)監(jiān)站驗(yàn)收合格，方可實(shí)施下一道工序，確保工程寬度、厚度和強(qiáng)度達(dá)到要求。四是全區(qū)招標(biāo)監(jiān)理組，嚴(yán)格實(shí)行旁站式監(jiān)督，確保工程質(zhì)量。監(jiān)理人員履職盡責(zé)，監(jiān)督管理到位，對(duì)施工單位的每一道工序都進(jìn)行檢查監(jiān)督，對(duì)工程質(zhì)量實(shí)行零容忍，對(duì)不按施工要求施工的，責(zé)令停工、整改，否則不予計(jì)量。經(jīng)檢測不合格的路段，堅(jiān)決拆除重建，防止出現(xiàn)工程質(zhì)量問題。五是縣鄉(xiāng)公路管理局加強(qiáng)對(duì)參建單位關(guān)鍵性崗位人員管理，在日常巡查過程中定時(shí)、不定時(shí)的了解人員到崗情況、施工環(huán)境管理情況及各參建單位的關(guān)鍵性崗位人員是否認(rèn)真工作情況。巡查中一旦發(fā)現(xiàn)不在崗人員，必須向埇橋區(qū)縣鄉(xiāng)公路管理局提供相應(yīng)的書面佐證材料，否則按照合同對(duì)其單位進(jìn)行通報(bào)批評(píng)和相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰。六是組織召開項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)議，我局每日組織農(nóng)村道路改造工程的施工、監(jiān)理負(fù)責(zé)人到局召開項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)議，由施工企業(yè)介紹工作進(jìn)度及工作計(jì)劃，監(jiān)理單位及時(shí)提出發(fā)現(xiàn)的問題，我局及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)下一步工作提出意見建議，及時(shí)解決施工企業(yè)遇到的難題，三方共同努力，共同做好施工的進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)保等工作。
（6）加大考核力度。我局始終堅(jiān)持嚴(yán)格考核，在確保工程質(zhì)量的前提下，對(duì)各標(biāo)段工程進(jìn)度每周進(jìn)行匯總、每月進(jìn)行排名，對(duì)于排名靠前的優(yōu)先撥付工程款，排名靠后的則暫緩撥付或減少撥付比例，在全區(qū)形成相互競爭局面，加快了全區(qū)工程進(jìn)度。
3、交通商貿(mào)物流
2017-2020年，我區(qū)干線物流依托新安速快遞物流園、皖發(fā)物流、全日達(dá)物流及全區(qū)近200家道路運(yùn)輸企業(yè)，目前總體發(fā)展?fàn)顩r良好。農(nóng)村物流方面，2017-2020年，通過政府主導(dǎo)、企業(yè)實(shí)施，多部門配合的方式，已實(shí)現(xiàn)農(nóng)村物流全覆蓋。
（二）主要成績
1、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)
（1） G206蘄縣北至懷遠(yuǎn)界改建工程：項(xiàng)目總里程20.32公里，全線均為二級(jí)公路升級(jí)改造為一級(jí)公路段。總投資5.7億元，2019年7月開工，計(jì)劃2021年7月完工。
截至2020年12月31日工程進(jìn)度 ：
路基工程：清表完成率100%；挖方完成率100%；素土完成率100%；灰土完成率99%。
涵洞及雨水工程：完成率100%。
蘄縣鎮(zhèn)區(qū)段雨水工程：完成率94%。
橋梁工程：李王臺(tái)中橋完成率100%；汾洪江中橋完成率93%；澥河大橋完成率80%。
路面工程：水穩(wěn)底基層完成率54.1%；水穩(wěn)下基層完成率38.9%。
目前完成總工程量的64%，計(jì)劃2021年7月完工。
（2）蘄縣港口物流園：蘄縣碼頭及附屬工程，蘄縣閘下游左岸岸線1100米，建設(shè)15個(gè)500噸兼顧1000噸級(jí)碼頭泊位，計(jì)劃總投資8億元。
2020年6月前該項(xiàng)目已完成：《蘄縣港口物流園總規(guī)》；《蘄縣港口物流園詳規(guī)》；蘄縣港口物流園已經(jīng)埇橋區(qū)發(fā)改委立項(xiàng)；蘄縣港口物流園環(huán)鏡影響報(bào)告書已通過；蘄縣港口物流園投資商已確定。
2、農(nóng)村道路建設(shè)
2020年，我局共完成以下農(nóng)村地區(qū)道路建設(shè)：
一是2020年扶貧項(xiàng)目農(nóng)村道路改造工程，新建農(nóng)村道路78公里，投資約9120萬元（其中中央專項(xiàng)扶貧資金8611萬元）。六月底已全部完工。
二是2020年生命安全防護(hù)工程總投資870萬元，處置道路隱患里程約94公里。八月底已全部完工。
三是2020年四好農(nóng)村路養(yǎng)護(hù)提升工程投資2261萬元，對(duì)共計(jì)115公里損毀嚴(yán)重的路段進(jìn)行大中修。目前已經(jīng)完工。
3、交通商貿(mào)物流
干線物流方面，我區(qū)與臨沂、義烏、鄭州、珠三角、長三角等物流集散地均實(shí)現(xiàn)了專線直達(dá)，積極融入淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)，物流效率、服務(wù)水平穩(wěn)中有升，綜合物流成本顯著降低。截至2020年底，我區(qū)已實(shí)現(xiàn)農(nóng)村物流全覆蓋。快遞物流均可由城區(qū)直接到村，部分偏遠(yuǎn)村和相鄰村，由中心村網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行輻射覆蓋。
(三)存在問題
1、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)
蘄縣港口物流園由于壓覆礦問題，尚未與淮北礦業(yè)集團(tuán)達(dá)成一致意見，項(xiàng)目暫時(shí)擱置。
2、農(nóng)村道路建設(shè)
2020年危橋改造工程共投入資金約3675萬元，對(duì)13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)43座危橋進(jìn)行改建或加固。目前部分橋梁受電力桿線、燃?xì)夤艿馈⒆詠硭艿肋w移等影響暫未完工，其余橋梁已經(jīng)完工。
我局將繼續(xù)監(jiān)督施工企業(yè)在天氣允許的條件下加大施工力度。確保在今年五月底全部完工。
二、2021年“三農(nóng)”工作計(jì)劃
1、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)
（1）2021年，我局繼續(xù)推進(jìn)G206蘄縣北至懷遠(yuǎn)界改造工程，確保2021年7月順利完工。
（2）蘄縣港口物流園項(xiàng)目繼續(xù)與淮北礦業(yè)集團(tuán)對(duì)壓覆礦事宜進(jìn)行商談，爭取達(dá)成一致意見，啟動(dòng)項(xiàng)目順利開工。
（3）加快推動(dòng)G206南外環(huán)至蘄縣北項(xiàng)目，爭取2021年初開工。
（4）做好S407人民路南延工程的前期工作。
（5）完成區(qū)委區(qū)政府及市交通局安排的其他工作。
2、農(nóng)村道路建設(shè)
2021年，我局計(jì)劃將繼續(xù)籌措資金，繼續(xù)實(shí)施扶貧項(xiàng)目農(nóng)村道路改造工程，生命安全防護(hù)工程，四好農(nóng)村路養(yǎng)護(hù)提升工程。計(jì)劃投入資金約1.5億，實(shí)施扶貧項(xiàng)目農(nóng)村道路改造工程115公里。計(jì)劃投資約2600萬，實(shí)施生命安全防護(hù)工程255公里。計(jì)劃投資約3100萬，實(shí)施四好農(nóng)村路養(yǎng)護(hù)工程208公里。
3、交通商貿(mào)物流
2021年，我局將繼續(xù)加大對(duì)物流企業(yè)的扶持力度，簡化審批，做好服務(wù)，支持物流企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，進(jìn)一步提升農(nóng)村物流時(shí)效性和服務(wù)水平，降低綜合物流成本，確保農(nóng)村電商、種養(yǎng)殖戶上行渠道暢通。鼓勵(lì)民營快遞公司加大對(duì)中心村的覆蓋。
在電商和快遞發(fā)展方面，進(jìn)一步建立有效的溝通渠道，確保電商特別是農(nóng)村電商與快遞企業(yè)良好對(duì)接，使電商上下行貨物運(yùn)輸渠道暢通、高效、安全。快遞方面，因埇橋區(qū)沒有郵政管理局，統(tǒng)一由市郵管局管理。我局將積極協(xié)調(diào)市郵管局，立足本職為注冊(cè)地在埇橋區(qū)的快遞企業(yè)做好服務(wù)工作，幫助其拓展網(wǎng)點(diǎn)，解決經(jīng)營過程中遇到的各種實(shí)際問題，進(jìn)一步提升農(nóng)村快遞覆蓋率。
做領(lǐng)導(dǎo)是一件既復(fù)雜又簡單的管理工作。美國管理專家米契爾拉伯福在《管理原則》一書中指出，世界上最偉大的管理原則就是簡單的一句話：人們會(huì)去做受到獎(jiǎng)勵(lì)的事情。“以人為本”是做領(lǐng)導(dǎo)的真諦。下面給大家分享關(guān)于財(cái)務(wù)主管的工作總結(jié)，方便大家學(xué)習(xí)。
財(cái)務(wù)主管的工作總結(jié)1__年，是我在_工作的第一年，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)帶領(lǐng)下，面對(duì)財(cái)務(wù)工作復(fù)雜的問題，不斷創(chuàng)新、不斷改進(jìn)，基本上完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將這一年工作做一個(gè)簡要總結(jié)。
一、修正了財(cái)務(wù)管理理念
在未加入_之前，我所認(rèn)為的財(cái)務(wù)管理概念是比較模糊，財(cái)務(wù)工作也一直是屬于算賬型的，缺少經(jīng)營管理的概念和意識(shí)，加入燕之坊后，特別是每次財(cái)務(wù)會(huì)議都讓我增加了很多的財(cái)管知識(shí)，提升了我對(duì)財(cái)務(wù)管理更加細(xì)致的理解，特別是財(cái)務(wù)分析，讓我深刻體會(huì)到合理分析是企業(yè)管理的重要途徑之一，是戰(zhàn)略決策的重要依據(jù)，促使我從一個(gè)算帳型的財(cái)務(wù)逐漸向管理型轉(zhuǎn)變，向理性數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變，為我后期的財(cái)務(wù)工作指明了方向。
二、嚴(yán)守財(cái)經(jīng)制度、認(rèn)真履行職責(zé)，按月提報(bào)報(bào)表
在這半年以來，作為財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，我本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的工作態(tài)度，復(fù)核各項(xiàng)會(huì)計(jì)憑證和原始單據(jù)，對(duì)不真實(shí)、不合理、不合程序的資金支出，堅(jiān)決不予結(jié)算，努力加強(qiáng)控制預(yù)算額度，嚴(yán)格遵循資金審批權(quán)限及程序，保證了資金支出手續(xù)齊全完整;每月按照燕之坊要求，準(zhǔn)時(shí)出具數(shù)據(jù)報(bào)表，對(duì)收入、成本、毛利異常的深入調(diào)查并追究，從而保證了收入、利潤核算的正確性。
三、防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
為了公司穩(wěn)健經(jīng)營發(fā)展，在稅務(wù)方面適當(dāng)進(jìn)行稅務(wù)籌劃以及會(huì)計(jì)處理，主要將上半年流轉(zhuǎn)稅稅負(fù)由原來的每月.2%提升至下半年每月1%，將原先的增值稅專用發(fā)票數(shù)量由34份增加至7份，彌補(bǔ)了收入無法開票結(jié)算的問題，為了解決稅負(fù)存在的風(fēng)險(xiǎn)，定期與稅務(wù)科長電話溝通，認(rèn)真仔細(xì)聽取稅務(wù)意見并改進(jìn)，使財(cái)務(wù)核算更加有效的完成使公司規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，使我們建立了良好的稅企關(guān)系。
四、建立健全財(cái)務(wù)管理，實(shí)施有效財(cái)務(wù)監(jiān)控，減少資金流失
剛擔(dān)任我區(qū)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人時(shí)，核查中發(fā)現(xiàn)各部門流程存在很多漏洞，從而導(dǎo)致財(cái)務(wù)核算工作的難度，無法從財(cái)務(wù)角度規(guī)避虧損風(fēng)險(xiǎn)，為了加強(qiáng)整個(gè)業(yè)務(wù)流程中財(cái)務(wù)控制，使財(cái)務(wù)管理工作更加正規(guī)化，針對(duì)財(cái)務(wù)管理中的薄弱環(huán)節(jié)提出改進(jìn)意見，并最終出具《財(cái)務(wù)管理制度》，為公司提高經(jīng)濟(jì)效益。
1.采購環(huán)節(jié)：
為了規(guī)避采購環(huán)節(jié)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，我財(cái)務(wù)部要求采購部必須做好以下幾點(diǎn)：
(1)淘汰不合格供應(yīng)商，建立長期合作，主要為了貨款結(jié)算，爭取有利于我區(qū)的方式，保證合法開票、質(zhì)量安全，貨款有保障。通過這個(gè)方式，半年以來，采購共淘汰不合格供應(yīng)商近1家左右，取得供應(yīng)商返利85元，直接為公司創(chuàng)造近萬元的凈利潤。
(2)必須開具符合政策規(guī)定的有效發(fā)票。在這以前，我區(qū)采購存在大量代開票情況，直接給公司帶來較大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，通過淘汰不合格供應(yīng)商，按照財(cái)務(wù)要求的手續(xù)，開具發(fā)票，直接解決了亂票、多票行為，保證了會(huì)計(jì)核算的有效性。
(3)調(diào)整貨款支付時(shí)間，我財(cái)務(wù)部要求采購貨款必須到貨延后一月至兩月支付，且全部對(duì)公結(jié)算，主要是為了規(guī)避采購環(huán)節(jié)存在的不確定性因素帶來的損失，確保貨物質(zhì)量有保障，也同時(shí)起到占用供應(yīng)商資金達(dá)到融資的效果。
2.銷售環(huán)節(jié)：
企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展必須靠盈利來支撐，而盈利主要來自于收入，為此銷售環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)管控非常重要，為了使銷售環(huán)節(jié)實(shí)施有效監(jiān)控，保證最終利潤的實(shí)現(xiàn)，我財(cái)務(wù)主要在對(duì)外價(jià)格流程上加強(qiáng)管控，上半年我區(qū)購銷外賣單品虧損嚴(yán)重，導(dǎo)致整體毛利率下降，為此下半年我財(cái)務(wù)部在購銷價(jià)格方面提出要求，必須填制購銷外賣申請(qǐng)單，先由財(cái)務(wù)審核毛利，正常的財(cái)務(wù)批準(zhǔn)即可發(fā)貨，非正常毛利的由我區(qū)總經(jīng)理批準(zhǔn)后在發(fā)貨，并且財(cái)務(wù)部在每月月底制定購銷外賣價(jià)格表，雖然不能完全為市場提供全方位的指導(dǎo)，但是基本上提高了購銷毛利率1%，從而做到了事先指導(dǎo)的作用，確保了經(jīng)濟(jì)效益完成。
3.倉庫管理
倉庫是存貨管理的主要部門，資金占用，部門職能在經(jīng)營管理中職責(zé)是重中之重，因此在倉庫管理方面作了以下調(diào)整：
內(nèi)部控制上，制單和審核分開，制單員的部分職能直接劃入財(cái)務(wù)部管理，其中：在制單流程上，購銷外賣單據(jù)必須見到財(cái)務(wù)部主管審核簽字的申請(qǐng)單方可制單，從而起到了避免購銷外賣負(fù)毛利的效果;在物流開單上，運(yùn)費(fèi)單位價(jià)格按照財(cái)務(wù)主管與物流事先確定的價(jià)格執(zhí)行，且必須按照財(cái)務(wù)主管要求的方式登記明細(xì)表，方便核查，從而達(dá)到物流費(fèi)用監(jiān)控效果。
倉庫收貨環(huán)節(jié)：為了規(guī)避地采貨物質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)，我財(cái)務(wù)要求采購、倉庫、品管在收貨環(huán)節(jié)必須檢測貨物質(zhì)量與數(shù)量，且檢測安全后在單據(jù)上簽字，無品管簽字的入庫單，一律不予支付貨款，從而做到事先控制質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。
倉庫日常管理上：結(jié)合我區(qū)內(nèi)部的情況，倉庫日常管理一直較差，為了改善這種狀況，我對(duì)倉庫管理調(diào)整了作業(yè)方式，實(shí)行“小分工、大合作”，對(duì)倉庫衛(wèi)生、碼放分區(qū)分個(gè)人管理，由倉庫主管統(tǒng)一指揮，發(fā)貨、配貨工作團(tuán)結(jié)完成，日常管理每2天整理一次，截止到_月_日，因倉庫人員變動(dòng)波動(dòng)較大，雖然在管理上未能做到制度規(guī)定要求，相比上半年，有所好轉(zhuǎn)，我堅(jiān)信，只要適當(dāng)調(diào)整考核力度及標(biāo)準(zhǔn)，一定可改善倉庫管理水平。
倉庫盤點(diǎn)上實(shí)行月底大盤，平時(shí)星期日抽盤幾個(gè)變動(dòng)較大的貨物，雖然改進(jìn)了方式，但是倉庫依然存在較多損耗，相比上半年，損耗明顯降低。
4.資產(chǎn)管理。
資產(chǎn)監(jiān)管是財(cái)務(wù)管理中重要職責(zé)之一，為了確保公司資產(chǎn)安全完整，我財(cái)務(wù)部作了以下方面調(diào)整：一是資產(chǎn)增加，必須事先申請(qǐng)，且采取以舊換新方式，使公司盡量減少資金流，對(duì)新增加的固定資產(chǎn)，及時(shí)更新卡片;二是資產(chǎn)盤點(diǎn)中，對(duì)于未入賬的資產(chǎn)單獨(dú)表外登記，從而確保了公司資產(chǎn)安全完整。
5.應(yīng)收賬款管理
應(yīng)收賬款是營運(yùn)資金指標(biāo)科目之一，在__年出現(xiàn)過3萬元壞賬，經(jīng)我多次強(qiáng)烈向我區(qū)總經(jīng)理發(fā)出催款函，必須解決壞賬現(xiàn)象，誰經(jīng)辦誰負(fù)責(zé)，并提供解決辦法，截止到__年12月31日，所有壞賬損失可能性消失，從而為公司挽回了損失，預(yù)計(jì)在20_年2月收回所有壞賬。
五、綜述
雖然在公司經(jīng)營業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)作了一些調(diào)整，起到管控的效果，但是因各部門個(gè)人能力水平及責(zé)任心問題，無法解決全部問題，需要在20_年繼續(xù)努力完成完善財(cái)務(wù)管理，__年度財(cái)務(wù)存在問題：
(1)報(bào)表上，存貨占用資金太大，部份銷售成本一直未確認(rèn)，應(yīng)收債權(quán)比重太小，存在近千萬元收入未確認(rèn)。
(2)會(huì)計(jì)核算上：我區(qū)財(cái)務(wù)部雖然編制3人，但是整體專業(yè)知識(shí)在有些方面不夠?qū)I(yè)，需要待提高。
(3)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)上：流轉(zhuǎn)稅稅負(fù)偏低，截止達(dá)__年12月，稅負(fù).7%，存在一定的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
(4)財(cái)務(wù)分析上：__年因部份財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不全，導(dǎo)致財(cái)務(wù)分析不夠全面，其次分析項(xiàng)目不夠完整，未能明顯未經(jīng)營管理提供指導(dǎo)性意見。
針對(duì)以上問題，我財(cái)務(wù)部會(huì)在新的年度加強(qiáng)專業(yè)學(xué)習(xí)，鉆研財(cái)務(wù)管理細(xì)節(jié)，主要加強(qiáng)銷售額與回款核查環(huán)節(jié)、倉庫物流、費(fèi)用控制、資產(chǎn)調(diào)入調(diào)出、存貨出入庫上財(cái)務(wù)管理，使財(cái)務(wù)部門成為真正的創(chuàng)造效益部門。
財(cái)務(wù)主管的工作總結(jié)2財(cái)務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務(wù)的同時(shí)，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在20_年做了大量細(xì)致的工作：
一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會(huì)計(jì)核算
財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算，進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從收費(fèi)到出納各項(xiàng)原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制;從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入，到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳;從資金計(jì)劃的安排，到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。
二、以實(shí)施erp軟件為契機(jī)，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作用
在經(jīng)過兩個(gè)月的erp項(xiàng)目的籌建和準(zhǔn)備工作后，財(cái)務(wù)部按新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求、結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況著手進(jìn)行了erp項(xiàng)目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對(duì)供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程，并針對(duì)平時(shí)統(tǒng)計(jì)和銷售時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如：設(shè)置存貨調(diào)價(jià)單，使油品的銷售價(jià)格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門對(duì)所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運(yùn)行erp系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計(jì)軟件同時(shí)運(yùn)行的局面。目前已將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊升級(jí)到erp系統(tǒng)中并且運(yùn)行良好。
三、制訂財(cái)務(wù)成本核算體系，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用
根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)，財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)進(jìn)行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認(rèn)各項(xiàng)收入額，統(tǒng)一了成本和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對(duì)科室進(jìn)行了績效考核。在財(cái)務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制費(fèi)用。財(cái)務(wù)部每月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營情況和指標(biāo)的完成情況，協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。
四、資金調(diào)控有序，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模
由于原材料市場的價(jià)格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財(cái)務(wù)部一方面及時(shí)與客戶對(duì)賬，加強(qiáng)銷售貨款的及時(shí)回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計(jì)劃，合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了整個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行。
五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量
財(cái)務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財(cái)務(wù)收支管理細(xì)則》的實(shí)際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財(cái)務(wù)工作、提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，財(cái)務(wù)部比較全面的制定了財(cái)務(wù)管理制度體系，包括：財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、erp管理制度、預(yù)算管理制度。通過對(duì)財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工，對(duì)各公司的會(huì)計(jì)核算到會(huì)計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。
平時(shí)財(cái)務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會(huì)，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為，使財(cái)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按一定的財(cái)務(wù)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制。
六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)法及其他財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動(dòng)
為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計(jì)工作，財(cái)務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的20_年年終財(cái)務(wù)決算的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項(xiàng)，檢查在建工程未作處理的項(xiàng)目，對(duì)已支付的財(cái)務(wù)利息費(fèi)用及時(shí)追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)。騁請(qǐng)了稅務(wù)師事務(wù)所對(duì)_年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對(duì)審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)地進(jìn)行了整改，降低了涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
七、組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力
財(cái)務(wù)部組織了兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，對(duì)整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計(jì)劃展望，將財(cái)務(wù)人員分成會(huì)計(jì)、出納和統(tǒng)計(jì)、收費(fèi)兩組進(jìn)行了分組討論，及時(shí)解決實(shí)際工作中存的問題。通過南峰會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的專題講座，豐富了財(cái)務(wù)人員稅務(wù)知識(shí)。邀請(qǐng)了審計(jì)部、資金部、資產(chǎn)部和財(cái)務(wù)人員做了深入的交流。增強(qiáng)了整個(gè)財(cái)務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。
八、提出了全面預(yù)算管理方案，建立集團(tuán)公司全面預(yù)算管理模式
根據(jù)20_年經(jīng)營目標(biāo)和各項(xiàng)成本核算指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，財(cái)務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案，全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標(biāo)、發(fā)展目標(biāo)，層層分解于企業(yè)各個(gè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任單位，以一系列預(yù)算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學(xué)完整的指標(biāo)管理控制系統(tǒng)。在20_年數(shù)據(jù)和以前年度各項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了20_年度各單位的成本費(fèi)用預(yù)算、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算、目標(biāo)利潤預(yù)算等一系列預(yù)算指標(biāo)，希望通過分散權(quán)力，集中監(jiān)督來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。
財(cái)務(wù)主管的工作總結(jié)3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理。根據(jù)年初的工作要求，在公司領(lǐng)導(dǎo)的部署和領(lǐng)導(dǎo)下，以及相關(guān)部門同仁的大力支持配合下，遵守財(cái)務(wù)制度，做好成本、帳務(wù)及資金運(yùn)作等各項(xiàng)管理，與公司內(nèi)、外各相關(guān)部門積極溝通，努力提供準(zhǔn)確優(yōu)質(zhì)的財(cái)務(wù)服務(wù)。20_年，財(cái)務(wù)部工作開展較好，具體方面如下：
1、嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī)和公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，做好會(huì)計(jì)核算工作，確保準(zhǔn)確、及時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料。
2、負(fù)責(zé)審核原始憑證，做到原始憑證內(nèi)容準(zhǔn)確完整，內(nèi)部自制的原始憑證，做到審批和簽字手續(xù)齊全，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。
3、按時(shí)編制記帳憑證，做到日事日清。
對(duì)于編制好的記帳憑證及時(shí)傳遞給審核人進(jìn)行審核，對(duì)于審核有誤的憑證，及時(shí)更正。
4、及時(shí)登記帳薄，總帳與各明細(xì)帳、日記賬及時(shí)核對(duì)，做到準(zhǔn)確無誤。
5、按月清理往來帳項(xiàng)，銀行未達(dá)帳項(xiàng)，杜絕呆死帳發(fā)生，以保證足夠的流動(dòng)資金，強(qiáng)化資金風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，合理安排資金需要量。
6、每月月末結(jié)帳，準(zhǔn)確計(jì)提各項(xiàng)費(fèi)用和應(yīng)交稅金，確保足額解繳(次月12日前完成報(bào)稅)。
7、負(fù)責(zé)編制月度、季度、年度的財(cái)務(wù)報(bào)表，保證帳帳、帳證、帳實(shí)、帳表相符，及時(shí)準(zhǔn)確對(duì)內(nèi)、外部門提供財(cái)務(wù)信息。
此外，根據(jù)企業(yè)內(nèi)部管理的需要，不定期編制不同部門需要的報(bào)表。
8、協(xié)助行政部門定期做好資產(chǎn)、物資等清查盤點(diǎn)工作。
9、不定期抽查出納現(xiàn)金實(shí)際與賬面余額相符情況，及時(shí)清理公司內(nèi)?a
href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽鋇謀贛媒稹?/p>10、負(fù)責(zé)整理保管好票據(jù)及各種財(cái)務(wù)資料。
11、定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、銀行余額表、表冊(cè)等，妥善保管并歸檔。
12、監(jiān)督和分析企業(yè)的財(cái)務(wù)收、支狀況，及時(shí)反饋?zhàn)儎?dòng)因素和實(shí)際存在問題，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
13、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
上述工作成績的取得，離不開全體財(cái)務(wù)人員的共同的努力，本年度，相繼有王ff、王kk、胡rr三位會(huì)計(jì)因年齡和銀行上班等原因辭職，財(cái)務(wù)科工作壓力突然增大。aaa、龐文二位同志服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，面對(duì)挑戰(zhàn)接受新任務(wù)，保持了公司財(cái)務(wù)工作的穩(wěn)定，以上二位同志在做好新的工作的同時(shí)，以老帶新，耐心指導(dǎo)新來的員工，讓她們迅速的適應(yīng)工作，使財(cái)務(wù)科圓滿地完成了各項(xiàng)工作，201X年財(cái)務(wù)科員工的優(yōu)異表現(xiàn)如下：
貨幣資金會(huì)計(jì)徐靚、aaa、王艷秋、張小花工作細(xì)心、耐心、熱心，堅(jiān)持原則、嚴(yán)格遵照公司的財(cái)務(wù)管理制度，做好每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收付工作，保證合理、合法、正確性。做到日清月結(jié)。在貨幣資金流量大而繁瑣的情況下，他們樂于吃苦、甘于奉獻(xiàn)，履行職責(zé)，踏踏實(shí)實(shí)的做好本職工作。
其中：銀行會(huì)計(jì)張小花，年齡很輕，說話低聲細(xì)語，作為一個(gè)實(shí)習(xí)生來到公司，在工作中，不急不躁，以超出一個(gè)年輕人的成熟，不但做好dnry的銀行收付，憑證登記和錄入，還兼職做好ddd生態(tài)園林的出納，用自己的低調(diào)做人的風(fēng)格，高調(diào)做事的態(tài)度贏得身邊人尊重。
有人說，稅收會(huì)計(jì)最辛苦;稅收會(huì)計(jì)最不適合年輕人。面對(duì)這些，張蓉同志選擇了做堅(jiān)毅的鐵錨。因?yàn)椋溃瑫?huì)計(jì)是個(gè)講究經(jīng)驗(yàn)的職業(yè)，只有稅收會(huì)計(jì)才能更全面體現(xiàn)一個(gè)年輕人的挑戰(zhàn)，在工作中，她虛心向老同志學(xué)習(xí)，注意觀察，獨(dú)立思考、勤奮工作，不斷地學(xué)習(xí)保證跟上企業(yè)發(fā)展的步伐，不斷地充實(shí)自己，掌握最新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，稅法法規(guī)，法律知識(shí)及相關(guān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)。利用自己所學(xué)內(nèi)容，對(duì)企業(yè)的發(fā)展方向作出正確的判斷，給企業(yè)的生產(chǎn)與實(shí)際制定出良好的稅務(wù)計(jì)劃，為企業(yè)創(chuàng)造更多的財(cái)富。
財(cái)務(wù)主管的工作總結(jié)420_年初崗位調(diào)整現(xiàn)在的我由一個(gè)普通員工成為一名主管會(huì)計(jì)，壓力也相應(yīng)的增加了!羨慕的眼神、支持和贊許的話也聽了不少!而我到覺得沒什么，心里比較平靜，心中似乎也沒有什么可喜悅的!可能是因?yàn)樯蠈W(xué)就當(dāng)過班干部，工作后也有從事過管理的崗位。又是一個(gè)新的起點(diǎn)新的開始銀行會(huì)計(jì)工作總結(jié)，確實(shí)是個(gè)鍛煉人的機(jī)會(huì)!
一、加深了對(duì)銀行價(jià)值化的理解
何謂價(jià)值化，是指企業(yè)通過合理經(jīng)營，采用的經(jīng)營策略，充分考慮資金的時(shí)間價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬的關(guān)系，我們銀行將“成為價(jià)值創(chuàng)造力的銀行”確定為發(fā)展的遠(yuǎn)景。其實(shí)質(zhì)就是要求我們銀行能持續(xù)保持優(yōu)異的經(jīng)營業(yè)績。通俗的講，是把企業(yè)視同一項(xiàng)資產(chǎn)組合拿到“市場”去賣得到的價(jià)值化。作為現(xiàn)代商業(yè)銀行，必須樹立價(jià)值化的經(jīng)營理念，深刻認(rèn)識(shí)和領(lǐng)會(huì)價(jià)值化理念的精髓，“價(jià)值化”克服和避免了“規(guī)模化”、“質(zhì)量化”目標(biāo)的狹隘;“價(jià)值化”也不同于利潤化，它不僅反映以即期效益為核心的現(xiàn)實(shí)財(cái)務(wù)狀況，也考慮了企業(yè)未來價(jià)值增長的發(fā)展?jié)摿Γ诒ＷC企業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)上使企業(yè)總價(jià)值它不僅計(jì)量了現(xiàn)實(shí)經(jīng)營損失和風(fēng)險(xiǎn)成本，也綜合考慮了資本收益的要求，是銀行經(jīng)營安全性、流動(dòng)性、效益性和成長性的高度統(tǒng)一。并探討實(shí)現(xiàn)價(jià)值化的有效途徑。，在國際通行的財(cái)務(wù)指標(biāo)上達(dá)到水平;在市場價(jià)值的增長上達(dá)到同業(yè)水平;樹立全面的價(jià)值觀，能夠?yàn)楣蓶|、客戶、員工和社會(huì)等利益相關(guān)者提供優(yōu)厚的價(jià)值回報(bào)。
二、在實(shí)踐中印證了理論，鍛煉了能力
拓展式訓(xùn)練不同于競技比賽、軍事訓(xùn)練。“蝴蝶效應(yīng)”的深刻教訓(xùn)，引起的反思是我行推行“六西格瑪”管理的必要。它是一種培訓(xùn)，是一種通過每一個(gè)人的親身參與、挑戰(zhàn)自身的心里障礙從而獲得提升的`一種體驗(yàn)式培訓(xùn)。它以“先行后知”而區(qū)別與其他培訓(xùn)，精華就在于參與后的交流和領(lǐng)悟。通過拓展訓(xùn)練給我感悟最深的是一個(gè)人的力量是有限的，團(tuán)隊(duì)的力量是無限的，“1+1>2!”。一個(gè)人不可能完美，但團(tuán)隊(duì)可以;每個(gè)角色都是優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)相伴相生，合作能彌補(bǔ)能力不足。發(fā)展的道路并不平坦，困難和挑戰(zhàn)無處不在，有些是我們難以想象的，有些是我們不敢逾越的，但是團(tuán)隊(duì)可以完成只身一人不敢完成的任務(wù)，團(tuán)隊(duì)可以完成只身一人不能完成的任務(wù)。
三、模擬銀行演練
在激烈的市場競爭環(huán)境下，商業(yè)銀行經(jīng)營要成功，必須具有比競爭對(duì)手學(xué)習(xí)得更快的能力，這才是持久的競爭優(yōu)勢。通過四天的“商業(yè)銀行經(jīng)營管理實(shí)戰(zhàn)演練”，使我們近距離地親身感受和了解了西方股份制商業(yè)銀行的運(yùn)作模式及先進(jìn)的經(jīng)營理念，找到了商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論與實(shí)踐的結(jié)合點(diǎn)。從戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)施策略的制定，到根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略在存貸款業(yè)務(wù)、人力資源管理、市場營銷、證券投資、財(cái)務(wù)管理等方面進(jìn)行決策，再到每一個(gè)戰(zhàn)略步驟的具體實(shí)施;使我們真正體驗(yàn)了如何在市場競爭的環(huán)境下規(guī)避和控制風(fēng)險(xiǎn)，如何優(yōu)化業(yè)務(wù)、量化培訓(xùn)、搶占市場、爭得先機(jī)，努力實(shí)現(xiàn)銀行價(jià)值化和股東價(jià)值化。“模擬銀行”演練收獲頗多，感觸最深的主要有以下三個(gè)方面。
1、更加深刻的理解了銀行價(jià)值化的經(jīng)營理念。
模擬演練的最終結(jié)果反映在各家模擬銀行在資本市場的股價(jià)(即各家銀行的市場價(jià)值)上。在四天的模擬演練中，我們切身體驗(yàn)了如何在市場競爭環(huán)境中去權(quán)衡“規(guī)模擴(kuò)張”、“追求利潤”、“資本對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的約束”以及“資金流動(dòng)性”的關(guān)系;體驗(yàn)了他們之間相互矛盾又相互依存的運(yùn)動(dòng)過程，理解了要實(shí)現(xiàn)“價(jià)值化”目標(biāo)必須以“博弈”的方法去尋求“價(jià)值”的“平衡點(diǎn)”。更加深刻的領(lǐng)悟了“價(jià)值化”是銀行經(jīng)營安全性、流動(dòng)性、效益性以及成長性的高度統(tǒng)一;價(jià)值化不僅是衡量業(yè)績的指標(biāo)，更是生存發(fā)展的基礎(chǔ)，進(jìn)而將其貫穿于全行經(jīng)營管理的始終;而“以經(jīng)濟(jì)資本為核心的風(fēng)險(xiǎn)和效益約束機(jī)制”、“以經(jīng)濟(jì)增加值為核心的績效評(píng)價(jià)和是價(jià)值創(chuàng)造的兩個(gè)核心機(jī)制。
2、明確了銀行管理的目標(biāo)。
銀行管理的目標(biāo)是要確定如何實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值化，成為持續(xù)高效的銀行。而持續(xù)高效銀行不會(huì)為了一時(shí)的高利潤而接受較高的風(fēng)險(xiǎn)，而只在限定的“風(fēng)險(xiǎn)承受范圍”內(nèi)開展業(yè)務(wù);不會(huì)為了更快的賺錢而頻繁變動(dòng)業(yè)務(wù)方向，而要保持目標(biāo)和方向的穩(wěn)定性;不會(huì)經(jīng)常進(jìn)行劇烈的變革，而是堅(jiān)持循序漸進(jìn)，注重長期治理。
3、“戰(zhàn)略決定方向，細(xì)節(jié)影響成敗”的深刻教訓(xùn)。
在模擬演練中，我所在的銀行因一次微小的操作失誤，導(dǎo)致了8個(gè)億的“搭橋貸款”利息損失和下一年度23個(gè)億的“交易收入”損失，一系列的連鎖反應(yīng)直接影響了戰(zhàn)略目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)高效銀行與低效銀行在資產(chǎn)收益率上的差別可能只有0.5%，他們的差別不過是高效銀行在100件小事上比低效銀行做得稍微好一些，而最終的結(jié)果二者卻有天壤之別。銀行作為一個(gè)特殊的高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，防范和控制風(fēng)險(xiǎn)是生命線。而風(fēng)險(xiǎn)防范的根本在于人，在于員工的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，在于各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)上員工的履職盡責(zé)能力，這是“六西格瑪”精細(xì)化管理的實(shí)質(zhì)所在。
四、在思考中領(lǐng)悟了做人做事的真諦
做領(lǐng)導(dǎo)是一件既復(fù)雜又簡單的管理工作。美國管理專家米契爾拉伯福在《管理原則》一書中指出，世界上最偉大的管理原則就是簡單的一句話：人們會(huì)去做受到獎(jiǎng)勵(lì)的事情。“以人為本”是做領(lǐng)導(dǎo)的真諦。而人的管理和領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)鍵又在于三樣?xùn)|西：“人的思想觀念”、“人的情感情緒”和“人的利益”。一個(gè)成功或卓越的、管理者就是要在這三個(gè)方面贏得員工和下屬的信賴支持，從而創(chuàng)造一種強(qiáng)大的向心力和凝聚力，形成一個(gè)頗具群體意志和協(xié)同戰(zhàn)斗力的工作團(tuán)隊(duì)。這樣的團(tuán)隊(duì)不僅具有更強(qiáng)的做事上的執(zhí)行力，而且具備一種克服困難、團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)、群策群力、共同解決工作問題。
財(cái)務(wù)主管的工作總結(jié)5一年來，在分管行領(lǐng)導(dǎo)和陳主任的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全科同志們的積極配合下，我能認(rèn)真按照行里的各項(xiàng)規(guī)章制度要求，對(duì)照年初工作目標(biāo)和計(jì)劃，扎扎實(shí)實(shí)的干好本職工作，以“德、能、勤、績、廉”的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，約束自己，并順利完成了全年工作任務(wù)。現(xiàn)將工作和學(xué)習(xí)情況做一簡要回報(bào)：
一、加強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，堅(jiān)持用科學(xué)理論武裝頭腦。
我是一名行員，但更是一名黨員，同時(shí)還擔(dān)任著科室黨支部的組織委員和黨風(fēng)廉政建設(shè)聯(lián)絡(luò)員。在日常工作生活中，我能恪盡職守，學(xué)以立德，學(xué)以增智，主動(dòng)組織好科里的每周二政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，并做好全員學(xué)習(xí)記錄簿的筆記及檢查與考評(píng)工作。同時(shí)，還按照行里要求，給紀(jì)檢監(jiān)察辦公室報(bào)送好電子版和紙質(zhì)版政治學(xué)習(xí)與黨風(fēng)廉政建設(shè)工作開展情況的有關(guān)材料。使事后監(jiān)督中心這個(gè)講政治的小集體政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)蔚然成風(fēng)，也久而久之養(yǎng)成了一個(gè)良好的習(xí)慣。今年七月份，我支部還被評(píng)為全轄“學(xué)習(xí)型黨支部”。政治理論學(xué)習(xí)的經(jīng)常化、制度化，促進(jìn)了我們“依法履職，制度至上，文明服務(wù)，促進(jìn)和諧”責(zé)任的有效落實(shí)。
二、深刻把握制度至上的著力點(diǎn)。
當(dāng)前，各級(jí)行不斷加強(qiáng)事后監(jiān)督中心工作，使我們也更進(jìn)一步明確了新形勢下加強(qiáng)和改進(jìn)工作作風(fēng)，強(qiáng)化完善職責(zé)的著力點(diǎn)。我認(rèn)為，加強(qiáng)制度落實(shí)是干好會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)監(jiān)督工作的有利保證，離開制度監(jiān)督就無異于紙上談兵，閉門造車。因此，我能堅(jiān)持原則，不徇私情，一切按照制度去開展工作。有時(shí)候，難免有暫時(shí)得罪人的地方，可是我清醒的認(rèn)為，只要是為了工作，出于公心，以后他們都會(huì)明白和理解原則與制度的無情與有情。在工作中，只有一把尺子量到底，才能保證各項(xiàng)工作有序進(jìn)行與科學(xué)開展。在事后監(jiān)督中心工作幾年來，我深深地體會(huì)到：基層央行履職核心價(jià)值觀的其中一點(diǎn)就是強(qiáng)化制度建設(shè)和落實(shí)。去年12月份“宣化”案件的發(fā)生，已給我們一線業(yè)務(wù)人員敲了一個(gè)警鐘。我們既然愛護(hù)同志，就應(yīng)當(dāng)首先執(zhí)行制度，一切都要用制度來說話和辦事。
三、努力發(fā)揮嚴(yán)以律己的表率作用。
銀行業(yè)的特殊性決定了其健全內(nèi)控制約機(jī)制的重要性。因此，我根據(jù)參加工作二十多年來的經(jīng)驗(yàn)和目前的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，認(rèn)為，加強(qiáng)制度建設(shè)非常適時(shí)，也非常重要和必要。只有建立和完善各項(xiàng)規(guī)章制度，才能做到章可循，有規(guī)可依。年內(nèi)，我結(jié)合實(shí)際，協(xié)助科長和同志們對(duì)科里主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、重要崗位及要害崗位進(jìn)行了督察和普查，進(jìn)一步強(qiáng)化人的思想教育和業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)提升，加強(qiáng)監(jiān)督流程管理，堵塞一切漏洞和死角。對(duì)業(yè)務(wù)科室的業(yè)務(wù)，加大執(zhí)行規(guī)章制度的監(jiān)督檢查力度，追蹤檢查的深度和廣度。充分發(fā)揮了基層央行事后監(jiān)督檢查體系的有效作用。
四、積極為構(gòu)建和諧文明科室做貢獻(xiàn)。
作為一名副職，就應(yīng)當(dāng)拉偏套，使正勁。時(shí)時(shí)處處要為團(tuán)隊(duì)建設(shè)操心謀事。精誠團(tuán)結(jié)同事，共創(chuàng)和諧科室。今年，我雖然取得了一些成績，但是成績都?xì)w功于行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)，歸功于主任和同志們的辛勤工作，我只是盡心盡責(zé)的做了一些力所能及的事情，離組織上和同時(shí)們的要求還有很大的差距。今天總結(jié)成績，就是為了明天更好的開展新的工作，接受新的挑戰(zhàn)。在新的一年里，我首先要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，因?yàn)閷W(xué)習(xí)能力是一個(gè)行員德能勤績廉素質(zhì)高低的集中體現(xiàn)，也是一個(gè)團(tuán)隊(duì)組織核心競爭力強(qiáng)弱的集中體現(xiàn)。其次，要發(fā)揮人的積極性，堅(jiān)持以人為本，用新的央行文化理念去補(bǔ)充制度上的不足和缺憾，達(dá)到一種愿景、文化和團(tuán)隊(duì)成長的完美融合，使我們的事后監(jiān)督中心更富有執(zhí)行力、戰(zhàn)斗力和創(chuàng)新力。
