時間：2022-12-19 02:46:14
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創(chuàng)造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇公司內審工作總結，希望這些內容能成為您創(chuàng)作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
公司財務審計部工作總結
一、2019年度完成主要工作內容
1、公司初建配合完成相關登記工作
配合公司綜合管理部完成公司注冊相關資料，公司取得營業(yè)執(zhí)照，已完成工商注冊。完成公司基本帳戶、一般銀行帳戶開立工作。按區(qū)稅務局要求完成稅務報道等相關工作。
2、公司財務會計核算管理方面工作
（1）按集團等相關規(guī)定，財務審計部履行部門職責及工作內容，從公司會計核算、資金、資產、財務管理、融資、法律風險管理方面著手，草擬財務管理相關制度等14個財務會計、融資等相關制度。公司財務融資部相關制度已匯總綜合管理部，通過公司辦公會議審核通過。
（2）按集團及公司實際情況完成對新入職財務人員進行崗前培訓。并按國家及集團要求組織完成相關財務以及融資報表的對內對外及時準確報送。并按集團財務管理部要求，配合成都華強事務所完成 2019年年度審計工作，并出具2019年年終審計報告。依審計報告數據保質按時地開展2019年財務決算工作。
（3）財務審計部在公司領導統(tǒng)一安排下，聯合公司各部門本著實事求是、積極穩(wěn)妥、短期和長期利益相結合的原則，對2020年的業(yè)務進行了認真梳理、分析和討論，以業(yè)務預算、投資預算、資金預算和費用預算為基礎，以利潤預算為目標，編制了2020年財務預算預案，并提交公司辦公會審議通過后提交集團。
3、公司融資方面工作
（1）XXXXXXX公司啟動項目專項債券XX億元融資工作。按計劃完成專項債券融資二書一案并向市發(fā)改委、市財政提交資料，目前已通過評審并入庫。集團統(tǒng)一的項目方案調整，依據集團財務融資要求，與銀行保持溝通，及時收集財政局融資信息，為公司工程項目推進提供資金保證。
（2）目前與四家銀行進行2020年項目貸等融資業(yè)務接觸，收集相關融資信息。并按相關規(guī)定進行資金管理，為下一步工程項目及投資做好融資準備。
4、法務、審計方面工作
（1）依據集團統(tǒng)一規(guī)定，接合公司實際情況已制定公司法律事務管理相關制度、公司內控內審相關制度。
（2）按功能區(qū)相關采購辦法選聘了公司常年法律顧問，建立常年法律工作臺帳，加強公司各部門與法律工作聯系，保證公司法務事務合規(guī)合法地開展工作。
（3）依據公司目前實際情況，建立合同履約臺帳，定期與公司各部門就合同履約情況進行跟蹤檢查。
二、2020年計劃開展主要工作內容
XXXXXXX公司新成立，財務審計部部門新成員團結合作，快速熟悉和適應集團財務管理方面的各項規(guī)定及要求，按時保質完成各項報表報送工作。財務審計部成員將進一步加強業(yè)務學習，提高自身的業(yè)務技能，將知識更好地服務于公司業(yè)務，發(fā)揮財務審計部的職能，為公司決策提供高質量的數據支持。202年計劃從以下方面更好地開展工作：
1、公司財務會計核算管理方面工作
（1）繼續(xù)完善財務核算工作，按要求及時準確完成財務核算稅收報表對內對外市財政、國資的報送工作。加強財務管理工作，為公司決策提供財務數據，保證公司資產保值增值。
（2）及時準確完成公司納稅工作，按照稅務相關制度，依據公司實際業(yè)務情況，進行科學納稅。
（3）加強公司財務檔案管理工作，按照會計檔案管理辦法，接合公司實際情況規(guī)范科學進行會計檔案 歸案管理，保證財務相關資料合規(guī)合法、依據充分。
2、加強財務預算管理工作，
（1）嚴格履行公司預算管理要求，及時跟蹤預算開支業(yè)務情況，并充分與各部門溝通，發(fā)現問題及時向公司領導匯報，提出建議意見并落實公司領導制定的相關決議。
（2）按照相關制度要求及時報表更新預算執(zhí)行報表，做好分析總結工作，保證資金按預算計劃指標運行，保證資金使用的高效。
3、保證公司融資與項目進度科學匹配
（1）與公司工程技術、合約部配合，按時保質地完成相關報送融資方面報表工作。
（2）多維度的開展公司融資工作，完成銀行的預期授信工作。著手與多方銀行以及金融機構進行接洽，做好流動貸款、項目貸款的準備。
（3）據公司實際情況，與投資運營部配合，及時與各方股東溝通，合理安排股東注冊資本的實繳金額及期限；保證項目工程資金合理使用。
4、做好公司內審風控工作
（1）落實公司內審風控管理，依據相關制度，落實內審的自查自糾工作，防范公司風險。
（2）配合集團等各部門單位的審計工作，并按照審計后建議意見，進一步規(guī)范完善制度相關改進方案，保證公司運營工作高效健康。
（3）針對性地開展專項內審內控工作，根據公司經營管理特點，就預算、內控管理、經濟責任考核等有針對性開展工作，重點問題重點突破。依照“審后要分析、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查。加強審計人員培訓，進一步提高審計工作質量。
我部人員較少，擔負的業(yè)務工作比較重要，在公司領導的大力支持和相關部門的密切配合下，完成了公司交辦的任務，到目前公司沒有發(fā)生重大安全事故和環(huán)境污染事件，公司的三項認證預計年底前取得證書。2009年工作總結和2009年工作計劃具體內容如下：
一、2009年工作總結
1．完成三項體系文件編制，并發(fā)放到公司各部門運行
自公司領導確定今年工作目標之一就是通過三項體系認證以來，我部從年初就開始文件編制文件，并從6月起就發(fā)給各部門試運行，在運行過程中不斷完善，又根據咨詢公司意見進行了多次修改，形成目前的文件，從執(zhí)行效果看，體系文件是適宜的，對公司的管理和正常運行發(fā)揮了重要作用。
2．組織完成內審員培訓
今年共組織了兩次內審員培訓，取得證書87份，為推動公司各部門做好三項體系認證打下了良好基礎。
3．落實安全生產責任制并檢查實施
公司成立了以董事長為首的安全委員會，公司領導和部分管理人員參加了建委組織的生產安全培訓，參加了安全管理上崗考核，取得了部分安全崗位證書。我部年初就完成了《公司安全生產責任制》、《公司安全生產規(guī)定》，同時結合體系文件編制了《項目安全管理規(guī)定》、《重要危險源應急預按》等文件，并陸續(xù)發(fā)給各部門及各項目部，同時要求各部門組織學習，對參加學習的人員做了記錄，使大部分員工了解了自己在安全生產工作中各自的職責，在平時工作中能認真履行安全職責。
4．監(jiān)督各現場職業(yè)健康和安全及環(huán)境控制情況。
根據工作計劃，我部準備每季度對國內各現場進行一次巡檢，目前除三季度因為認證外審沒有對所有項目全檢查外，一、二季度國內所有項目全部檢查到位，從檢查的情況看總體情況較好，公司各部門及員工沒有重大安全事故發(fā)生，各總承包現場配備了專職安全管理人員，與分包商分別簽署了安全協(xié)議書，對分包商進行了交底，在工地質量巡檢的同時進行安全檢查，有安全隱患及時發(fā)整改通知。在項目檢查的同時，對項目人員貫徹體系文件也進行了督察輔導，協(xié)助他們完善各種項目文件的編制。
5．完成公司內審工作和外審組織工作
10月份組織了公司內審和管理評審，為了避免內審時問題較多要用過多時間整改，在這之前8月份就先進行了一次預審，對查出的問題先行進行了一次整改，正式內審前又編制了比較詳細的計劃，通過細致調查整理編制了管理評審輸入材料。我部組織對各部門和一個項目部進行了審查，檢查出19項一般不符合項和42項觀察項，根據開具的不符合報告督促各部門進行了封閉，檢查結束后完成了完整的內審報告和管理評審報告。11月份組織了三項體系認證的一階段外審，根據外審組意見再次完善體系文件的編寫并督促相關部門完成不符合項的整改。
6．完成個人勞動防護用品的購置
今年我部購置了安全帽、安全鞋和工作服，同時也編制了其它勞保用品計劃并購買，滿足了各現場的需要。
二、存在的主要問題及擬采取的措施
1．體系文件方面
運行中部分管理程序的作業(yè)接口不完善，需要立即制定文件試行，有的部門目前需要增加一些作業(yè)文件以規(guī)范操作是必要的。各部門可依據需要制定部門的作業(yè)文件，完成后應報安監(jiān)部備案后實施。
2．組織機構方面
根據今年來開展業(yè)務的情況，目前公司機構的設置已經難以滿足公司發(fā)展的總要，公司應該增加部分職能機構。
3．少數部門領導從思想上對管理體系的建設不夠重視，總認為是走過場，對檢查中發(fā)現的問題一拖再拖，長時間不解決，部門內部管理沒有章法，走到哪算哪，部門間推諉扯皮，管理水平沒有實質性提高。有些管理工作我們認為從公司領導層面上還需要強化管理意識，比如目前所有項目經理都沒有和公司簽署責任書，公司領導也沒和各部門和各項目部簽署安全責任書，這都是管理工作中存在的較大漏洞。
4．安全培訓方面
目前各現場經過培訓上崗的職業(yè)健康和安全管理方面的人員不能滿足要求，不僅部分項目經理沒證，大部分安全工程師也沒經過培訓，所以還要加大培訓力度。
5．現場檢查方面
項目檢查和項目總結機制基本是擺設，公司層面沒有按管理體系文件要求定期對各項目進行檢查，基本上是有問題了再事后解決，已完成的項目也沒有一個比較完整的總結報告，從而（不能）起到對其它項目的指導作用。共2頁,當前第1頁1
三．明年重點事項安排
1．完善和充實管理體系文件
補充部分工作中需要的文件，對原文件中不適宜的地方進行修改，部分部門文件經修改后升級為公司體系文件，在相應時間重新體系文件09版，收回08版。
2．組織安全培訓工作和體系文件培訓工作
及時了解外部安全培訓信息，制定安全培訓計劃，對有關部門提出要求，盡量使各項目人員做到持證上崗。對本公司人員要加強體系文件培訓，尤其是新員工上崗前的培訓。
3．完成個人勞動防護用品的購置
在做好調查研究的基礎上早日制定個人勞動防護用品的購置計劃，年初完成購置，以便及時發(fā)放。
4．做好各項目巡檢
國內現場每季度一次，國外現場每半年檢查一次，檢查內容為：與分包商的安全協(xié)議；對分包商的安全交底記錄；現場安全工作實施的各種記錄；分包商現場安全設施和各種機械的保護設施；分包商安全管理體系的運行情況；現場管理人員個人防護情況；現場和辦公場所環(huán)境情況等等，每次檢查應形成報告。
5．體系運行控制
適時對公司各部門體系運行情況抽檢，檢查前提出計劃和檢查內容，檢查完成后形成檢查報告。
6．完成公司交辦的其它任務。
安監(jiān)部
2009年11月25日
本周工作總結
周一落實三同時工作，已提供相關材料，完整性已竣工，正在督促機構爭取下星期環(huán)評驗收盡快完成各個項目的驗收工作。督促各站完成履職能力評估。報送內審相關資料，內審相關問題，督促各站整改。準備2020年危廢規(guī)范化資料。
周二到進行危廢規(guī)范化審核打分，資料準備齊全無扣分項。向報送歷史含油污泥排查單。準備清罐所需的油泥合同。統(tǒng)計履職能力評估未完成人員，通知到人，已完成履職能力評估。
周三主要聯系了制作宣傳視頻以及事故案例視頻，已經將事故案例的視頻發(fā)給我，已經提出修改意見，讓他們繼續(xù)修改；督促制作四色圖及兩個設備操作牌的制作。報送了9月環(huán)保稅的稅單。干雜活。
周四向安全處報送了2015-2020年的油泥處置合同，配合對總站查出的問題進行驗證銷項。安排對固廢進行拉運，管線一處泄漏，安排進行現場確認。
周五向安全處報送建設項目安全及職業(yè)衛(wèi)生評價情況統(tǒng)計，建設項目竣工環(huán)保驗收情況統(tǒng)計，擬開展環(huán)境影響后評價項目統(tǒng)計表，油氣儲運公司已開展的環(huán)境影響后評價清單，建設項目環(huán)評月度統(tǒng)計表。
其他工作：每日完成固廢系統(tǒng)的錄入及轉運工作，督促各站及時錄入HSE系統(tǒng)。
下周工作計劃
1. 繼續(xù)落實三同時工作，跟進每個項目驗收工作的進展情況，爭取完成完整性項目的驗收。
2. HSE系統(tǒng)的內審問題的錄入，繼續(xù)完成安全處交代的相關工作。
3. 日常的各項工作。
審計科半年工作總結
200*年度上半年，我局的內部審計工作在局領導的重視關懷和大力支持下，緊密圍繞全局中心工作，確立了“管理+效益+服務”的內審工作理念，加大審計力度，實現“寓監(jiān)督于服務”的和諧審計。
上半年，審計科在時間緊、任務重、人員少的情況下，獨立實施財務收支審計四次，開展專題項目審計四次，配合政府審計部門專項工程審計八次，出據審計報告五份，提出了《關于對各直屬局強化內部監(jiān)督和風險控制的幾點意見》的工作方案，及時為各層面管理者經營決策提供了可靠的依據。下面，匯報審計科上半年來圍繞全局工作重心開展的幾項具體工作：
一、參加專業(yè)培訓，增長業(yè)務素質，提升工作能力。
審計工作的專業(yè)性決定了從業(yè)人員必須要具備一定水平的專業(yè)知識技能，才能確保高質量的完成審計任務。專業(yè)技能知識的學習培訓，是開展好內審工作的必要保證。今年2月14日，我科室派出兩人次參加由國家電網公司審計部主辦的為期十天的高級審計人員培訓班。培訓中了解了國家最新的財務政策和制度；學習了現階段電力行業(yè)內審工作最具代表性的審計技術；見識了審計軟件的開發(fā)應用成果。此次培訓，極大豐富并積累了審計人員的理論知識和實戰(zhàn)經驗，提升了工作能力，開拓了工作思路和方向，對于現實工作具有鮮明的指導意義并為2006年度農電系統(tǒng)內審工作的開展奠定了良好的基礎。
二、配合政府審計，協(xié)調內外關系，維護企業(yè)利益。
2006年以來，XX市審計局繼續(xù)開展對農電系統(tǒng)第三期城網建設與改造工程的竣工決算審計。配合政府審計機關開展專項工程審計，依然是我們2006年上半年的重要工作。鑒于該項工作的延續(xù)性，我們在今年的工作中，吸取了上年度的工作經驗和教訓。第一，審前細致嚴格的做好自查自糾工作。在政府審計進點前，多次到被審計單位開展審前自查，針對以往審計發(fā)現的問題，逐一對照重點排查，最大限度的糾正和減少存在問題。第二，積極主動地做好審計中的配合服務工作。政府審計過程中，我們面對工程項目多工作量大、竣工決算時間緊迫，不測因素仍存在等諸多實際情況，主動積極與審計人員保持溝通，消除審計單位對被審計單位意識中的職業(yè)慣性思維和個人情緒色彩，對審計中提出的問題予以合情合理的解釋，及時掌握審計現場發(fā)現的各種變更和其他各種情況，爭取審計過程中查出的問題在審計認證之前予以糾正。第三，協(xié)調內外關系，力爭取得滿意的審計結果。為了維護縣局企業(yè)利益，現場查證過程結束后，代表被審計單位數次與政府審計部門交換審計意見。對于涉及農網政策性問題，陳述理由，堅持原則，據理力爭，努力取得政府審計部門的認同。經過我們的一系列工作和努力，農電系統(tǒng)各直屬分局在該項目的政府審計中均取得了較為理想的審計結果，我們的工作同時受到了政府審計機關的理解和各直屬局的好評。
三、召開系統(tǒng)會議，創(chuàng)建工作理論，明確中心工作
2006年4月28日，審計科組織各直屬分局審計專責人召開2006年度的內審工作會議，對系統(tǒng)整體內審工作做以規(guī)劃部署，提出了“管理+效益+服務”的和諧審計的工作理念，用以指導農電系統(tǒng)內部審計實踐工作的開展。
此次會議，通過提倡“和諧審計”的工作理論，更新了審計人員的工作意識，為全系統(tǒng)內審中心工作指引了方向，更好地指導全系統(tǒng)內審人員開展審計項目，為企業(yè)自身完善服務，為領導決策服務。通過依法審計、人性化審計、服務性審計促使企業(yè)有序發(fā)展、規(guī)范經營，不斷提升管理水平增進經濟效益。
四、強化內部監(jiān)督，增強風險控制，出臺工作方案
我們總結2005年度對各直屬分局開展審計項目中暴露出的各種問題，向局領導班子提交了《關于對各直屬局強化內部監(jiān)督和風險控制的幾點意見》的工作方案，從審計工作的角度提出了加強農電系統(tǒng)財務管理的十四條建議。特別是涉及到對外投資、對外拆借資金、對外捐贈、行政處罰、應收債權等類型的經濟業(yè)務都在該方案中拿出了具體的審計意見，目的使市局對于各直屬局財務管理具有可控性和可操作性，各直屬分局的經濟行為受到較強的約束性。
五、搞好常規(guī)審計，配合中心工作，服務縣局企業(yè)。
我們把常規(guī)的財務收支審計工作放在開展各項內部審計工作的首位。2006年度，根據年度工作計劃安排，為配合全系統(tǒng)“爭創(chuàng)一流”的中心工作，分別對XX、XX、XX、XX四個縣局開展了財務收支審計。今年的財務收支審計工作特點是：第一，橫向加寬審計范圍，縱向加深審計層次。往年的常規(guī)審計通常針對供電主業(yè)而忽視了對多經部門和其他項目的審計。今年我們把審計范圍擴大到全部有資金核算的單位和專項資金賬戶，審計范圍囊括了多種經營業(yè)及其所屬的各個企業(yè)攤點，低壓維管費專項資金以及單獨收取的農電管理費專項資金。在擴大審計范圍的同時也不斷挖掘審計深度，遵循“查不清楚不放過”的宗旨，個別業(yè)務追溯源頭，透過賬面現象分析業(yè)務本質。第二，嚴格追究“屢審屢犯”的問題，杜絕“審而不計”的現象。在被審計單位，始終存在一些“屢審屢犯”的問題，沒有得到有效地解決。我們在今年的工作中格外注意了對這類問題的整改并提出今后將以崗位問責的方式追查“屢審屢犯”的根源。
另外，審計工作往往容易產生“審而不計”的現象，重查找，輕整改，形成了審計過后“一了百了”的情況。我們在今年的審計項目中，采用先整改再下達審計報告的工作方法，有效杜絕了審而不計的現象發(fā)生。具體做法就是在現場審計查證結束后初步與被審計單位交換意見，要求被審計單位在規(guī)定期限內糾正問題，提交整改報告，最終我們再向被審計單位下達正式的審計報告。
時間在我們緊張而忙碌的工作中匆匆而過，作為企業(yè)的“經濟衛(wèi)士”我們深感責任重大，工作的同時也暴露出存在問題和面臨的困難：
1、審計項目多、人員少、時間短，風險高；
2、審計人員專業(yè)知識距勝任工作的要求尚有差距，對外協(xié)調能力和解決問題的能力低；
經公司5月份工作安排、落實、檢查，5月份完成主要工作如下：
1、本月主要生產(經營)指標完成情況：
計劃數實際數
售水量(千噸)29122606.681
利潤(萬元)44.9651.4
產銷差率(％)32.0629.54
水質綜合合格率(％)100
主要設備完好率(％)99.81
其中××水廠99.79
污水處理廠99.82
污水處理量(千噸)20461933.34
2、認真抓好公司安全生產工作，與司屬各部門簽訂2006年度安全生產綜合目標管理、交通安全管理責任書。原創(chuàng)：
3、三月份供水正常。本月共修理管道25xxxx，其中修理dn300以上總管xxxx，完成110聯動處警1xxxx，查處違章用水xxxx，總管檢漏140km，檢出漏點5處，其中dn300以上1處，完成查勘設計圖紙315份。
4、針對近期產銷差率較高的情況，及時調整公司降低產銷差率工作領導小組，召開專題工作會議，對公司營業(yè)處提出的降低產銷差率方案進行了討論研究，對會議上明確的工作進行布置，要求相關職能部門抓好落實。
5、××水廠進、出廠流量計送廠家標定；絮凝劑進行了更換，聚合氯化鋁的各項投加參數正在摸索和修正。
6、完成公司質量/環(huán)境管理體系的內審工作，制定下發(fā)20xx年質量/環(huán)境管理體系管理評審計劃；完成司屬各部門20xx年x月以來建立的各項規(guī)章制度的收集和整理工作。
7、制訂公司20xx年陽光供水工作計劃，發(fā)放職工禮儀手冊。
8、公司召開了八屆三次職代會。
6月份工作安排責任人：××
1、四月份計劃安排售水量3134千噸，利潤72.5xxxx元，完成日常財務、統(tǒng)計核算工作?！痢霖撠?，計財處實施。
2、抓好公司安全生產工作，確保安全正常供水。組織一次公司安全生產大檢查。××負責，生產設備處實施。
3、完成原水、出廠水、管網水的全分析檢測，管網水監(jiān)督檢測，爭取完成水表計量標準考核工作?！痢霖撠煟瑱z測中心實施。
4、落實陽光供水工作，加強服務窗口建設和督促檢查工作；做好職代會會議精神的落實工作?！痢痢霖撠?，各相關部門、工會實施。
5、及時完成管道安裝的查勘設計、試壓、沖洗、驗收和管道修理、管網巡查工作，繼續(xù)抓好水表發(fā)放、抄表收費、用水監(jiān)督管理?！痢痢痢霖撠煟O計開發(fā)處、營業(yè)處、管線辦實施。原創(chuàng)：
6、各有關部門完成對內審不合格項的整改工作；做好公司管理評審相關資料的準備，本月開展管理評審。××負責，企管處實施。
7、對各部門安全生產管理情況及公司安全生產會議精神落實情況進行檢查?！痢霖撠?，企管處實施，各部門配合。
自從擔任修理廠廠長以來，按照廠部分工，由我協(xié)助總經理，主管倉庫配件工作，兼管廠區(qū)衛(wèi)生、安全工作，協(xié)助維修質量、車間生產、質量認證工作。在廠領導及公司領導的指導下，我圍繞修理廠20xx年經濟責任制開展工作，全面完成了公司下達的各項指標和任務。在工作中能自覺接受職工的監(jiān)督，盡職盡責，踏實工作，嚴于律己，嚴格管理。現將我就職以來工作情況述職如下，請公司領導審議。
一、履行職務情況
1.經營創(chuàng)效情況
20xx年我主要負責修理廠配件倉庫的經營管理工作，為了圓滿完成經濟任務，著重做了以下幾個方面的工作。
(1)、二、三月份利用節(jié)假日分別去青島、煙臺、龍口了解配件市場，考察配件供貨商，初步確定了主要供貨商。
(2)、10月份參加了全國第x屆汽車配件展銷大會，通過參觀考察，進一步增長了配件知識，增加了配件進貨渠道，有利于更好的選擇物優(yōu)價廉的配件。
(3)、基本確定了配件倉庫“質量保證、價格優(yōu)惠、專業(yè)服務、誠信經營”的經營理念和“用行動感動客戶”的服務理念，并積極灌輸給倉庫人員，以提高服務意識。
(4)、打印制作配件倉庫聯絡優(yōu)惠卡和宣傳資料，協(xié)調借助物流公司、財務科、安全科、檢測站等部門進行分發(fā)，取得了良好效果。
(5)、積極配合廠部領導訂購配件貨架十個，現全部投入使用;為配件倉庫各屋都配備了滅火器，安裝了防盜卷簾門和防盜窗，防火防盜工作防患于未然，做到萬無一失。
在倉庫全體人員的共同努力下，修理廠配件倉庫全年完成配件銷售額元，比去年同期增長111.30%，利潤共計元，比去年同期增長203.16%。
2.抓隊伍建設，打造核心團隊。
好的團隊，帶來好的效益，沒有員工的努力，就不會有企業(yè)的發(fā)展。作為修理廠副廠長和倉庫負責人，通過完善員工激勵機制，加強對管理人員的考核要求，促進員工自盛自覺遵守各項規(guī)章制度，通過一年的隊伍建設，最終培養(yǎng)了一支能吃苦、能奮斗、能奉獻的團隊，為 。 經濟指標的完成奠定了良好的人力資源。
3.關心員工工作生活，致力解決實際問題。
能夠關心員工特別是學徒工的工作生活，遇到加班及緊急救援能夠和職工一起加班。學徒工工資夠生活費用，遇到小病小恙，就有點困難，我主動把醫(yī)療卡借給生病同事，以緩解就醫(yī)資金壓力。我廠發(fā)動機組組長于秀昌師傅參加文登市首席技師的選拔評審工作，我認真負責積極準備大量文件資料，于師傅最終被評為文登市第一批首席技師。
4、完成了公司iso9000質量管理體系內審工作
在認真完成修理廠質量管理體系工作的同時，在公司辦公室的指導下，組建內審小組，順利完成了對公司各部門質量管理體系運行情況的內部審核工作，并通過內審工作的促進作用，使公司各部門較順利通過了外部審核。
5、為一類汽車維修企業(yè)復審做文件性準備工作
根據國家標準的要求，為迎接一類汽車維修企業(yè)復審工作，從管理制度、作業(yè)指導書、記錄表格等方面做了大量文件性及其他準備工作，雖然，最終沒有審核修理廠，但是，為修理廠工作的制度化、標準化做了工作，也為以后審核工作打下了堅實基矗
6、加強自身學習
作為一個普通領導，不學習就要落后，不學習就趕不上時代潮流，不學習就要被歷史淘汰。我通過訂購《當代經理人》及《汽車與駕駛維修》雜志，報名參加省委黨校2007年《經濟管理》專業(yè)本科班學習等方式手段，努力提高管理水平及業(yè)務水平，并積極把雜志推薦借閱給同事。通過學習使我更加具有緊迫感、危機感，在今后的工作里我會更加努力學習，不斷提高自身知識和獲取信息，更進一步推動工作的開展。
二、存在的主要問題及解決辦法：
1.副職干部的助手作用發(fā)揮不夠。
xx年工作中，將通過多溝通、多匯報、多交流的方式，充分領悟領導意圖，多為領導分憂解難，更好的發(fā)揮副職的助手作用。
2.安全工作，管理力度不夠，導致修理廠發(fā)生安全事故一次。
修理廠工作計劃：
根據我廠制定的五年發(fā)展規(guī)劃及今年的工作任務，在20xx年，汽修廠計劃做好以下幾個方面的工作：加強企業(yè)管理方面，提高服務質量方面，提升經濟指標，為了實現這個目標，打算從以下幾個方面做起：
一、在管理方面進一步加強制度的完善和落實。
1、補充修改工資管理規(guī)定。
2、制定班組對組員考核獎懲辦法(廠長負責)。
3、建立班組學習例會制度(每月一至二次，各班組組織，廠長負責)。
4、加強對班長的學習和管理技巧培訓(每季度一次，廠長負責)。
5、完善監(jiān)督抽查制度，對檢測結果，調修質量不定期抽檢，按規(guī)定對工作質量情況進行獎懲(由副廠長負責)。
6、加強程序化管理，讓職工都能按工作標準開展工作。
二、逐步推行質量管理體系，制定有質量手冊，條件具備的崗位一定嚴格執(zhí)行。
1、為了保證檢測結果的科學性、正確性，以嚴肅的態(tài)度對待工作，要求每名檢測職工牢固樹立為社會負責，為用戶負責的責任心。
2、監(jiān)督檢查工作制度化，班組之間互相檢查，領車員查調修后的合格率，調修工監(jiān)督領車員操作是否存在失誤。
3、做好設備的日常檢查維護，確保技術狀態(tài)良好，定期保養(yǎng)、維修。
4、對有疑意的檢測結果，對車戶有報怨的車輛重檢重調。
5、領車員必須按操作規(guī)程進行操作，做到不開人情車。
6、嚴格執(zhí)行循環(huán)監(jiān)督的工作流程(由張運強、張靜負責)。
三、為保證實現今年的經濟指標，做好以下工作。
1、全面提升工廠服務形象，提高技術水平，強化服務意識，讓用戶信任，讓用戶滿意，把優(yōu)質的服務獻給車戶。
2、加強與協(xié)作單位的溝通、聯系，取得他們的支持。
3、加強與南檢測線的聯系，及時掌握車輛動態(tài)，降低人為干擾，以保障上線率增長。
4、節(jié)能降耗，確保節(jié)能指標的落實，嚴格執(zhí)行節(jié)能措施。
5、嚴格控制熟人車輛減免數量和金額，杜絕職工與審車販子有聯系。
6、降低開支，精打細算，絕不浪費。
四、對超市的管理。
1、堅持對廠監(jiān)督檢查，輪崗值班制：單月廠長負責，雙月副廠長負責，查質量、查服務、查三證、查安全，誰出問題處理誰。
2、做好設備、添置、裝修待定。
3、完善顧客投拆渠道，設意見箱、意見本、投訴電話。
五、20xx年幾項具體工作。
【關鍵詞】財務公司；內部審計；問題；措施
財務公司實現對資金結算、調度和運作的系統(tǒng)化管理，更好地實現產業(yè)資本與金融資本的融合，最大限度地發(fā)揮資金整體使用效益和價值增值作用。為保障財務公司的平穩(wěn)健康運營，內審工作就顯得尤為重要。
一、財務公司內部審計工作的重要性
1.財務公司產融集合的發(fā)展趨勢凸顯了內部審計的重要性
未來財務公司發(fā)展的大方向是產融結合，如何能夠將資金發(fā)揮出最佳的效果，建立起低成本、多渠道、高效率的融資體系，是財務公司未來轉型過程中最需要破解的命題。同時，在轉型的過程中財務公司將面臨著各種各樣風險，這就要求財務公司提升風險管理技術水平，加強員工風險管理意識。內部審計可以通過系統(tǒng)化、規(guī)范化的方法評價并改善風險管理、內部控制和治理過程，協(xié)助財務公司實現其目標。
2.財務公司金融機構的行業(yè)特點體現了內部審計的重要性
財務公司一方面需符合企業(yè)集團對其資金管理的內在要求；另一方面又要與金融市場對接，這種生產性與金融性的雙重特性，決定其在政策監(jiān)管層面和業(yè)務經營目標上有多層要求。目前內部審計范圍延伸到了風險管理和公司治理，財務公司內部審計將更多地參與到面向未來的規(guī)劃和決策工作中，必將在公司治理、風險防范、組織戰(zhàn)略方面發(fā)揮越來越重要作用。
3.財務公司的內生性決定了內部審計的重要性
財務公司是集團發(fā)展中的產物，既有自身的盈利要求，也要符合集團總體投融資戰(zhàn)略，還要為集團各成員單位提供比銀行等其他類型金融機構更符合行業(yè)特點的金融服務，在滿足行業(yè)監(jiān)管要求的提前下，追求企業(yè)集團整體利益最大化和為集團主業(yè)乃至其上下游產業(yè)鏈提供完善的金融服務，往往成為財務公司的主要目標。而內部審計的最終目標是服務于組織目標的實現，為企業(yè)增加價值。
二、財務公司內部審計工作的主要內容
1.建立健全內部審計制度
建立內部審計制度，及時掌握國家政策動向，貫徹落實外部監(jiān)管單位及集團公司有關制度要求，執(zhí)行各級主管部門管理規(guī)定，為公司強化內部審計管理提供制度保障。依據相關法律法規(guī)制定財務公司內部審計制度。
2.實施現場、非現場及專項審計
每年12月底前制定下一年現場、非現場及專項審計工作計劃。根據檢查內容組織審計組，審定審計方案，下發(fā)審計通知，聽取情況匯報，確定任務分工，開展現場審計；審核非現場審計數據及分析材料，重點關注數據異常及指標重大變化情況，保證數據上報無誤，分析準確，開展非現場審計；根據集團年度計劃和公司年度工作安排，進行某項或者幾項專項審計。
3.配合外部單位對公司的審計工作及接受指導
財務公司作為集團公司一分子，需要接受來自母公司的內外部審計及外部監(jiān)管單位審計，財務公司內部審計部門需要配合外部單位開展現場檢查工作中的資料收集、意見溝通、信息反饋，并形成、提交整改落實報告。同時，還需符合中國人民銀行、銀監(jiān)會等金融監(jiān)管機構的行業(yè)監(jiān)管要求，不間斷的報送各類報表和報告。
4.組織并完成年度內部審計通報及工作總結
根據當年現場、非現場及專項審計情況，歸納總結發(fā)現的問題，形成年度內部審計通報。內部審計通報要全面、客觀、準確，針對性強，匯報及時。根據年度內部審計工作計劃完成情況，形成年度工作總結，年度工作總結，應全面、客觀，尋找差距和不足，促進下年度工作的有效開展。
三、當前財務公司內部審計工作中面臨的主要問題
1.內部審計部門獨立性差，人員地位不明確
目前，有的內部審計部門隸屬于財務部門，有的內部審計部門雖是獨立的部門，但與其他部門機構平行，很少的內部審計部門由董事會、監(jiān)事會、總經理負責直接領導。在有分支公司的財務公司，分公司內控審計受上級對口部門和分公司領導的雙重領導；分公司內審人員跟分公司其他管理人員一樣，人事、勞資等關系集中在分公司管理，這種被“雙重領導”的身份，嚴重制約問題上報的及時性、真實性和全面性。
2.內部審計人員的專業(yè)素養(yǎng)得不到保證
由于集團公司的招聘政策影響，內部審計人員來源主要是從集團內其他企業(yè)招聘或者直接招聘的大學畢業(yè)生，有工作經驗的員工之前多數從事會計工作或者相關工作，沒有系統(tǒng)的學習與金融機構相關的風險管理和內部控制的知識。同時，內審人員的任用可能由領導直接指定人員，沒有經過專業(yè)方面的考核和人員選拔，上崗前也沒有經過專業(yè)培訓，所以存在內部審計人員職業(yè)素養(yǎng)不能得到保證。
3.內部審計制度不完善
目前，內部審計制度建設相對滯后，很多內部審計制度的建立是依托集團內部審計要求而建立，審計缺乏甄別標準和支撐力。雖然財務公司業(yè)務操作性和內部管理性規(guī)章較多，但涉及內部審計方面具體操作制度較少。內部審計部門缺乏充分的、強有力的審計制度規(guī)范，會出現總部及各分公司審計強度不一、處罰沒有依據，影響了監(jiān)管的嚴肅性、權威性和效力性。
4.內部審計手段有待改進
內部審計的方式、方法靜態(tài)化，不能適應內部審計對動態(tài)發(fā)展的要求。在審計環(huán)節(jié)上，重對操作人員的監(jiān)管，輕對決策、管理人員的監(jiān)管；重事后監(jiān)管，輕事前監(jiān)管。此外沒有建立現代化集中化的非現場審計信息手段，在非現場審計和監(jiān)管中，不能運用電子網絡化的監(jiān)管組織機構，數據化的監(jiān)測指標體系進行日常的、動態(tài)的監(jiān)測和鑒別。
5.內部審計人員工作績效沒有獨立的的考核程序
財務公司內部審計工作的開展完全由總部和各分公司自行制定自己的審計計劃，審計計劃是否符合公司年度規(guī)劃，是否包括所有應該審計的內容，總部和分公司沒有一個統(tǒng)一的標準和體系。同時因為審計人員地位的不獨立，審計人員工作業(yè)績考核也按照平行部門或者部門其他人員（審計兼職人員）工作業(yè)績一并考核，審計人員年終考核很多由領導打分或者員工打分來決定，會導致內部審計人員不愿意做更多的“得罪”人的工作。
四、做好財務公司內部審計工作的建議
1.重新設計審計組織體系，保證審計高度的權威性和獨立性
分公司審計部門及人員由總部直管，可以實現集中作業(yè)，人事、勞資等關系在總部集中，隔斷與分公司之間的利益關系，將分公司的審計部門作為總部的派出機構，代表總部實施監(jiān)督職能；總部在董事會下成立審計委員會，從經營管理的職能機構中分離出來，獨立行使審計職權，負責對橫向職能的經營活動及其成員行為的審計，并直接對董事會負責。
2.著手培養(yǎng)和選用高素質人才
首先，審計工作應對人員配備實現公開選拔、其編制、調配、考核、獎勵、晉升、待遇等實行統(tǒng)一管理；其次，要對后備審計人員進行有意識的人才儲備和培養(yǎng)，啟動公司的崗位流動制度，使得選的審計人員是在財務公司核心部門從事過的工作人員，對核心業(yè)務有著深刻的了解；再次，要加大對審計人員的培訓投入，建立審計人員上崗之前培訓和上崗之后的定期培訓制度，適時調整和補充監(jiān)管人員的知識結構，增強其檢查分析能力。最后，要加強職業(yè)道德教育，培養(yǎng)審計人員良好的風險意識，注重工作的原則性和靈活性相結合。
3.實現審計專業(yè)化分工
一是組建審計風險分析專家團隊，主要研究和建立、優(yōu)化風險預警模型和相應的參數體系，分析出公司一定時期內風險的特點、趨勢，指導審計作業(yè)，把握審計重點和方向；二是按照業(yè)務處理的復雜程度、資金風險程度、涉及制度范圍等因素將審計業(yè)務進行分類，同時按照業(yè)務能力大小將全體審計人員進行對應的等級分類，由不同級別的審計人員分別完成相應的審計作業(yè)，實現分層審計；三是對風險程度較小的常規(guī)性審計從審計中分離出來，所謂常規(guī)性審計就是審計所依據的制度或者操作規(guī)程明確，通過票面要素或憑證審核就可以直觀判斷交易處理規(guī)范性，逐步實現區(qū)域性集中內部審計。
4.加快內部審計手段的現代化建設
實現審計信息處理系統(tǒng)對大量的審計信息進行及時采集、處理、分析和反饋，使非現場監(jiān)管更好的利用起來，來提高審計工作的實效性和針對性。合理的利用非現場監(jiān)管的相關指標，形成非現場監(jiān)管分析，揭示公司管理各個方面的內在聯系，可以為控制風險和科學決策提供全面和有效的信息，也有利于提高現場審計的深度，增強針對性，從而提高審計工作的效率和質量。
5.健全對審計人員的考核約束機制
審計人員的考核約束機制應包括審計人員的道德規(guī)范、審計人員的素質要求、具體的行為準則等。在具體的規(guī)范和要求上可以采用定性和定量相結合，自查與抽查、互查相配合；在執(zhí)行程序上需要成立具體的考核約束組織、建立考核指標體系，制定約束評價標準，完善考核反饋和申述機制。
參考文獻：
[1]蔣學琴.進一步完善商業(yè)銀行稽核工作的建議.新疆金融，2009年3期
【摘要】1.積極推廣使用“四新”技術，營造建筑精品2. 努力鉆研專業(yè)技術業(yè)務，做好本職工作3.推行無紙化辦公，用高科技手段提高企業(yè)的經濟效益4. 適應時展的需要，不斷學習、不斷更新知識
我，1999年12月認定為助理工程師，先后工作于河北省第二工程建設有限公司、唐山現代建筑工程有限公司，XX年9月在唐山現代建筑安裝工程有限公司技術質量科任科長。在此期間，我努力鉆研專業(yè)技術知識，在技術管理過程中努力推行“新工藝、新結構、新材料、新設備”，對科技創(chuàng)新和技術進步傾注了滿腔熱情。任助理工程師專業(yè)技術職務以后，先后在豐南市國稅局群體住宅小區(qū)工程和唐山一中第二教學樓工程中擔任技術負責人，這兩個工程竣工以后均被評為唐山市優(yōu)質工程，而且唐山一中第二教學樓工程在評為市優(yōu)工程的基礎上又被評為XX年度河北省優(yōu)質工程。在施工一線鍛煉的幾年中，通過理論聯系實際，在大學期間所學的專業(yè)理論知識迅速轉化為了業(yè)務能力。作為公司的技術和質量管理部門，在公司經理和公司總工程師的直接領導下，對技術管理一絲不茍，對工程質量從嚴控制。經過數年的努力，公司已建立了嚴格的管理體系，并且獲得了國際承認的建筑施工企業(yè)的三大認證：質量管理體系（ISO9001）認證、職業(yè)安全健康管理體系（OSHMS）認證、環(huán)境管理體系（ISO14001）認證，是河北省第一家獲得三個認證證書的建筑施工企業(yè)。五年來，在為公司的發(fā)展貢獻自己的聰明才智的過程中，也使個人的專業(yè)技術能力得到了充實和提高?？傊?，五年來自己做了一些有益的工作，但也存在著很多有待提高的問題。
現對幾年來的專業(yè)技術工作總結如下：
一、 積極推廣使用“四新”技術，營造建筑精品
1999年12月，我在唐山一中第二教學樓工程項目部任技術負責人。工程質量是建筑施工企業(yè)的生命，而要想獲得好的工程質量，就要求技術管理人員要具有創(chuàng)優(yōu)良工程的先進意識，作為該工程的技術負責人，由我牽頭，首先著手建立、健全項目部的有關技術、質量管理制度。按照項目工程施工方法，以我為首，將工程質量目標分解到各個專業(yè)技術崗位，在按照技術崗位的要求組織施工。先后建立了技術復核制度、工程質量檢查制度、隱蔽驗收制度以及質量通病控制措施和半成品保護措施等一系列有益于保證工程質量的管理制度。根據本工程大開間及混凝土澆筑量大的特點，模板支撐選用工具式快拆體系，配合使用覆塑竹膠合大模板，保證竹模板間隙不大于1mm；接縫高低差不大于1mm，表面平整度不大于2 mm，頂棚可取消抹灰工序，既可以節(jié)省水泥用量，又可以徹底根除頂棚抹灰空裂的質量隱患，取得了經濟效益和社會效益的雙豐收。內外墻瓷磚表面平整、潔凈、色澤協(xié)調一致，接縫填嵌密實、平直、寬窄一致，顏色一致；屋面防水層細部均經過精心處理，做法一致、美觀；門窗表面潔凈，無劃痕、碰傷，涂膠表面光滑、平整、厚度均勻，無氣孔；樓梯踏步相鄰兩步寬度和高度差不超過10mm，齒角整齊，防滑條順直。施工過程中嚴格按照設計施工圖和國家規(guī)范、規(guī)程和通用圖集的要求施工，并按照創(chuàng)精品工程細部做法要求精心完成每一個分項工程，實現了“創(chuàng)高標準優(yōu)質工程”的質量目標。通過對該工程技術工作的直接參與和控制，使該工程的質量、進度和效益都收到了較好的效果。唐山一中第二教學樓工程榮獲XX年度最佳優(yōu)質工程(金牌獎)及XX年度河北省優(yōu)質工程獎。
二、 努力鉆研專業(yè)技術業(yè)務，做好本職工作
自從到唐山現代建筑安裝工程有限公司工作以來，各項工作干得更是出色。調任技術質量科科長之后，恰逢公司建立ISO9001質量管理體系，由于時間緊、任務重，該同志自愿放棄個人休息時間，一心鋪于質量管理手冊、程序文件以及作業(yè)指導書的編寫和修改工作中，加班加點，毫無怨言，充分體現了一個青年專業(yè)技術人員應有的先鋒模范作用。在總結我公司建立質量管理體系的相關經驗，我形成了《淺析建筑質量管理體系》一文，并獲得河北省建設系統(tǒng)科技技術論文一等獎。
在日常工作中，該同志憑借扎實的專業(yè)知識和理論基礎，工作中如魚得水，從施工現場的技術指導和質量檢查驗收到施工技術資料的核查和管理，各項工作樣樣精通。在工作中形成的技術性文件和各種申報資料做得結構嚴謹、術語規(guī)范、見解獨特、論斷精僻，送到市里交流的技術性文件多次受到唐山市建設局、唐山市質量監(jiān)督檢測站有關領導的表揚，為企業(yè)贏得了榮譽。
隨著公司管理體制改革的逐步深入，公司領導決定啟動OSHMS職業(yè)安全健康管理體系認證和ISO14001環(huán)境管理體系認證。在上述兩個管理體系建立的過程中，該同志又一如既往地投入到體系文件編寫、初始狀態(tài)評價、重大危險和環(huán)境因素辨識、管理方案的制定等工作當中，為企業(yè)順利通過注冊認證作出了突出貢獻。在參與建立企業(yè)質量管理體系、職業(yè)安全健康管理體系和環(huán)境管理體系的過程中，我個人也學到了國際通用的許多管理方面的知識，同時作為三個體系的內審員也時刻為三個管理體系的持續(xù)改進做出艱苦的努力。共2頁,當前第1頁1
三、 推行無紙化辦公，用高科技手段提高企業(yè)的經濟效益
該同志在潛心鉆研專業(yè)技術知識的同時，還努力探索和研究電腦的軟、硬件知識，把微軟Office系列辦公軟件和AutoCAD系列軟件成功應用于日常施工管理之中，在不斷地學習和實踐中，努力推進工程管理資料的無紙化管理，應用Word完成字處理工作，打印各種記錄表格以及文字材料；應用Excel完成工程信息的存儲和分析處理，為工程決策提供量化依據；應用PowerPoint制作培訓用的電子幻燈片，運用現代化的多媒體形式，生動、活潑地講解施工技術知識和施工構造常識，徹底改變了傳統(tǒng)教育培訓的方式，使高科技、現代化的技術手段真正服務于生產和質量管理。AutoCAD計算機輔助設計繪圖軟件在工作中的推廣應用，使施工技術人員徹底甩掉了笨重的繪圖板和鉛筆手工作圖的重擔，使工程繪圖變得異常輕松。
我通過學習和鉆研計算機軟、硬件知識，積極動手實踐，完成了企業(yè)內部計算機局域網的建設，使各個科室的計算機實現了資源共享，除了共享數據以外，還能夠共享諸如打印機、繪圖儀等硬件設備，節(jié)省了大量寶貴資金，取得了良好的經濟效益。至于更深層次的應用，如共享Internet連接上網，利用Netmeeting實現視頻會議等連接手段的應用更是前景廣闊。這一切都為最終企業(yè)內部的文件實現無
紙化管理奠定了堅實的基礎。為總結建筑業(yè)企業(yè)實現無紙化辦公的經驗，我寫成了《建筑企業(yè)辦公局域網－搭建實例》一文；為了適應企業(yè)科技技術文獻檢索的需要又寫成了《用Web瀏覽器查詢工程信息資源》一文，這兩篇論文上報到河北省建設廳參加河北省建設系統(tǒng)科技論文評審，均榮獲二等獎。
四、 適應時展的需要，不斷學習、不斷更新知識
現代社會的發(fā)展日新月異，知識更新十分迅速，如果不及時補充新知識，不經常進行不間斷的學習和交流，就不能適應企業(yè)技術管理工作的需要，就要被淘汰。為此，我利用一切機會參加各種培訓班、技術交流活動。在助理工程師任職期間，先后參加有關部門組織的各種專題培訓十余次，獲得質檢員、施工員、安全員、土建三級預算師、資料員等崗位資格證書；獲得ISO9001質量管理體系內審員、ISO14001環(huán)境管理體系內審員、OSHMS職業(yè)安全健康管理體系內審員資格證書；獲得河北省建設廳頒發(fā)的貳級項目經理資質證書。通過各種繼續(xù)再教育培訓班，使我始終保持著旺盛的求知欲，同時也讓我本人的專業(yè)技術水平不斷地得到提高。
以上是我近五年來從事的主要技術工作的情況，通過從書本上學習、從實踐中學習、從他人那里學習，再加之自己的分析和思考，確實有了較大的收獲和進步。成績和不足是同時存在的，經驗和教訓也是相伴而行。我將繼續(xù)努力，克服不足，總結經驗，吸取教訓，把自己的工作做的更好。
總結人：** 200*年11月7日
一、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據;
我知道合理高效的財務分析思路與方法，是公司管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我的工作事半功倍，在公司成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為公司的生產經營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數據，并結合公司總體戰(zhàn)略，為公司決策和管理提供有力的財務信息支持。
二、積極配合會計師事務所進行工程財務決算;
對基建財務基礎資料、工程決算工作底稿進行了較詳盡的審核、校對，按預定計劃10月初將工程財務決算上報到中心財處，
工作總結《財務工作自我鑒定范文》。并按要求做好工程財務資料的收集與管理工作，按項目內容分類整理了基建合同10卷，為完成工程總體驗收做好財務方面的基礎性工作。
三、認真完成工作;
1、 認真執(zhí)行領導的統(tǒng)一部署，做好財務工作計劃。
2、 積極開展日常財務管理工作。
3、進一步加強日常財務工作的管理，完善財務規(guī)章制度和崗位職責。 我們在年加大財務基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據，細化財務報賬流程。按照中心財務檢查通知精神，我們又詳細制定了《銀行存款管理制度》、《票據及財務印鑒的管理制度》、《會計檔案保管制度》等，將內控與內審相結合，每月終結都要進行自查、自檢工作，逐步完善我的財務管理體系。
4、在專項經費的支出上，認真領會中心的相關政策，嚴格執(zhí)行預算，不擠占、不挪用，保正專款專用。按月、季、中期編制上報專項經費決算報表，為領導做出相關決策及時提供了財務信息。
工程部按照本月的工作計劃，主要完成***工作及***工作等。
一、做好設施設備的維護管理工作/按照月度維保計劃完成情況？
1. 每日巡查設備機房，檢查各個配電箱的受潮情況，提前做好電箱冷凝水防護工作。
2. 對負一層機房內的配電箱進行粘貼保溫棉，共完成房間約130間，配電箱800個。
3. 對劇院內的抽濕機進行清洗保養(yǎng)工作；設備故障的抽濕機5臺，已全部維修完成。對劇院內的抽濕機、恒溫恒濕機進行全面的清潔保養(yǎng)工作，共完成設備22臺。
4. 對劇院內的多聯機進行保養(yǎng)工作，共完成清洗保養(yǎng)18臺。
二、日常巡檢工作。每日對設備機房進行巡檢工作，檢查各個設備設施情況，使之處于良好的運行狀態(tài)。演出期間的工程技術保障工作。
（巡檢結果）
三、設備移交工作/設備資產臺賬盤點工作。
四、工程改造、修繕等。匯總整理施工遺留問題，并上報業(yè)主單位知曉，同時配合施工方做好各項問題的整改工作。
1.整理施工遺留問題約200余條。
2.本周督促整改約60余條。
五、本月節(jié)能減排工作。
1. 本月演出較少，在做好日常巡查工作的情況下，主要做好設備設施的維保工作。每日安排專人對現場進行巡檢，做好各區(qū)域的斷電節(jié)能工作。
2. 切換使用另外3臺變壓器，降低電損，做好節(jié)能措施。
3. 截止今日共用電16萬Kw，用水1200m3，合計約人民幣：13萬元。
六、人員培訓管理工作。
1. 參加公司的全員培訓工作。
2. 完成公司ISO內審工作。對檢查的問題點進行全面整改工作。
3. 對工程部全員進行專業(yè)技能培訓。發(fā)電機運行維護及現場實操工作；高壓倒閘實操等工作。
七、報修維修工作情況，故障未完成情況匯總。
1.本月主要做了哪些維修工作，完成情況描述
八、本月開展創(chuàng)新改造工作情況
1. 巡視中發(fā)現保潔部使用消防水帶進行補水，造成地面存在大量的積水且操作不便，經現場勘查，可改造為自來水補水，方便管理使用，本次投資費用約2000元。
九、其他完成工作情況
下月工作計劃：
1. 繼續(xù)做好設備設施的防潮工作。
2. 按照ISO文件管理要求對部門的文件進行全部整理修改工作。
10月份是#3機供熱改造工程最緊張、忙碌的一個月，也是最關鍵的一個月。本月，在江廠長、宋廠長的指導下，在策劃部、檢修部、綜合維修、物資站、運行部等部門的大力配合下，項目部積極組織、協(xié)調各參建單位，克服困難，積極推進，具體總結如下：
一、本月主要工作完成情況：
（一）#3機供熱
1、10月份，#3機供熱工程由武大武漢巨成加固實業(yè)有限公司負責的主廠房及首站的所有鋼梁加固工作均已完成。
2、與一期供熱系統(tǒng)相關的工作施工完成，首站滿足了供熱條件。其中在一期機房內的供汽管道至#3機隔離門部分安裝完成；在一期機房內的凝結水回水管道吊裝完成并加裝了隔離門；首站的小機、換熱器及系統(tǒng)管道安裝完成，小機汽源管道吹管完成，小機試轉完成，滿足了首站供熱要求。首站的熱控設備安裝、配線完成，目前正在優(yōu)化控制邏輯、聯鎖及相關試驗。
3、#3機舊連通管已經拆除完成，目前正在按計劃進行新連通管的安裝工作。#3機組相關的設備接口工作正按計劃進行。毗屋鋼構完成，配電間滿足電纜敷設條件。
（二）一期環(huán)保升級方面進行的工作。
1、一期環(huán)保升級低氮燃燒器改造招標技術規(guī)范書，完成廠內審核并進行會簽，廠家推薦表已報給物資公司，完成了招標準備工作。
2、一期環(huán)保升級改造的SCR區(qū)的設計供貨和催化劑供貨已完成招標。
3、聯系丹麥史密斯外方人員來廠對一期環(huán)保升級電除塵改造方案進行了技術交流。
二、目前存在問題或難點分析：
1、#3機組停機時間壓縮，連通管及設備安裝工作時間緊張。連通管安裝完成幾近開機時間，毗屋內大管道的焊口數量多，保溫、閥門調試幾乎無預留時間，疏水、凝水管路在6.9米和零米復雜密布的空間內穿行，安裝工程量大且集中，安全和進度方面難以控制。
2、開機前完成熱控、電氣設備的安裝、接線及調試任務非常艱巨。因設備、管道安裝制約熱控、電氣接線，而接線又制約后續(xù)的系統(tǒng)組態(tài)及調試。而熱控調試好，是開機前的必備條件。
3、天氣降溫，設施完善和消缺工作較為緊迫。目前，毗屋墻體砌筑未完成，拆除的暖氣片等設施還達不到恢復條件，地面內外墻面等工作還未開展，隨著氣溫降低，對施工越來越不利。
三、11月份重點工作和措施：
（一）#3機供熱方面
1、繼續(xù)抓好#3機供熱項目的施工及設備安裝調試，滿足#3機按C修進度要求。項目部將盡可能的提前考慮項目推進過程中的問題，提高風險意識，本著提前考慮、提前安排、提前實施的原則，以施工為主線，督促協(xié)調7個小組加強現場安全管理、技術質量管理、施工進度管理，通過強化人員監(jiān)護、圖紙會審、安全技術交底、監(jiān)理到位、專項檢查等措施，保證施工“安全有序、質量保證”。
1.1、力促連通管、水泵、變頻器及相關管道的安裝盡早完成。便于及早接線調試。
1.2、做好設備管道安裝后的保溫工作及早完成，
1.3、剩余工作收尾完善。
1.4、整系統(tǒng)調試按照調試計劃開展。
2、根據設計資料的提供情況，組織相關部門及相關技術人員做好系統(tǒng)圖、規(guī)程的修訂，做好標志牌的懸掛、介質流向等，確保投產達標。
3、竣工資料資料整理完善。
（二）一期環(huán)保綜合升級方面
1、編寫一期脫硝改造設計供貨技術協(xié)議，推進初設工作。
2、完成一期環(huán)保升級空預器改造招標技術規(guī)范書討論審核并進行會簽，將推薦廠家報物資公司。
3、根據公司安排對一期環(huán)保升級低氮燃燒器改造進行招標。
1工程造價咨詢公司的選擇
由于高校建設資金屬于國有資金，因此限額以上項目均應該采用招標的形式。招標分公開招標和邀請招標。二者從規(guī)避審計風險的角度看有很大區(qū)別。（1）公開招標由招標公司在國家招標主管部門指定的媒體上以招標公告的方式；邀請招標則是邀請?zhí)囟ㄈ送稑?。?）所有符合條件的法人和組織都有機會參加公開招標，競爭范圍較廣，競爭的比較充分；邀請招標中投標人的數目有限，競爭的范圍有限。（3）公開招標的招標程序和標準是公開進行的，受到政府招標監(jiān)管部門及校內紀檢部門的監(jiān)督，大大減少作弊的可能；邀請招標的公開程度要差很多，政府招標監(jiān)管部門通常不介入，產生違法違規(guī)行為的可能性相對大一些。因此，高校從規(guī)避審計風險的角度，應采用公開招標的形式選擇造價咨詢公司。
2建立行之有效的制度
首先是在工程的實施過程中，內審人員定期到施工現場監(jiān)督并記錄，同時參與大宗材料的采購和市場調查，但并不事先定價，而是做到心中有數，在結算時有據可依。對內審項目，成立有兩人組成的審計小組，一同查看現場，一人為主審，另外一位復核，部門領導對審計小組審核的結果全部或部分抽檢，這樣做能最大程度規(guī)避內部審計風險。同時在審計手段現代化方面，開發(fā)了工程預結算審計認定書管理系統(tǒng)，配備了土建、修繕、安裝等工程造價軟件，規(guī)范了工作程序，提高工作效率。
3工程審計例會制度
工程審計部門每周組織一次工程審計例會，例會由審計部門負責人主持，參加人員包括部門領導、所有工程審計人員。例會內容主要研究審計過程中遇到的問題，通過群策群力，解決工程審計過程中遇到的諸如定額套項爭議、材料定價爭議等問題。同時通過工程審計例會還可以發(fā)現一些共性問題，通過審計例會的形式集體決策、解決，也為以后工作中遇到類似問題提供了解決方法，避免同樣一個問題不同的人審核結果不一樣，解決了個人裁量權過大的問題。
4重大爭議
多方協(xié)商解決工程竣工結算中與施工單位不可避免會存在爭議，可視爭議金額的大小，采取不同方式予以解決。對于單項結算爭議金額較大的，必須通過審計部門、工程管理部門、財務部門、紀委、招標辦等校內五部門以及咨詢公司、施工單位會議協(xié)商解決，并形成書面的會議紀要，參會各方均需要在會議紀要上簽字蓋章，造價咨詢公司出具竣工結算報告時要把會議紀要附上，作為竣工結算的依據。對于單項結算爭議金額較小的，由審計處組織工程造價咨詢公司和施工單位協(xié)商解決，必要時請基本建設管理部門參加。新增材料單價審核是工程項目跟蹤審計的一個重點和難點。一方面要面對施工單位以工期為借口提出的各種定價要求。為了摸清材料底價，審計部門與審計事務所應經常去市場考察、給廠家打電話詢價、網上詢價，對材料定額套項等爭議則向工程造價監(jiān)管部門咨詢，使材料單價審核既合理、合法、合規(guī)，又兼顧工程進度需要。另一方面還要解決審計事務所對材料定價積極性不高的難題。由于審計事務所的審計費是按照竣工結算時審減額的一定比例收取，材料價格一旦定死，竣工結算時已定價材料就沒有了審減額，因此審計事務所對材料定價的積極性不高。為了確保工期不受定價影響，有效降低定價風險，學校應成立由審計處牽頭、校內有關部門組成的定價小組，對爭議金額大、急于定價的材料上會確定材料價格。
二管理咨詢公司的措施
1咨詢公司年度考核制度
對委托社會審計的項目，首先將工作重點放在造價咨詢公司的選取和考核上。在選擇事務所方面實行資格預審和工作淘汰制度。首先以事務所的信譽、業(yè)績、資質、管理水平、取費以及擬派造價工程師的經驗、水平等綜合因素作為選擇標準，然后根據實際情況先將小型建設項目委托其進行審核，并由審計部門、基建管理部門等相關部門組成的考核小組對事務所的工作人員建立個人檔案，對其專業(yè)能力、職業(yè)素質等方面定期評分，對綜合考核結果不好的中介機構及工作人員一律取消委托，通過資格預審的事務所，才有資格參與大型基建項目審計的招投標。對其審核結果的監(jiān)督，內部有一套嚴格的工作制度規(guī)范審計過程，造價咨詢公司審計工作必須在高校審計部門指定地點進行，并全程有高校內部審計人員的監(jiān)督和對審核結果復核。據此保證每一項工程的審計質量，同時也有助于提高高校內審人員的監(jiān)督管理水平。
2通過合同模式約束造價咨詢
公司高校審計部門委托給造價咨詢公司的任何工程審計業(yè)務，均應簽訂委托咨詢合同，對委托事項、雙方責任、審計質量評價標準、處罰措施、咨詢費支付等關鍵條款做出詳細規(guī)定。對跟蹤周期長、造價高的大型基建項目，跟蹤審計合同和竣工結算審計合同應分開簽訂。對跟蹤審計過程中表現較差、出現審計失誤、考核不合格的造價咨詢公司，取消其竣工結算審計資格。對于全過程跟蹤審計過程中工程量清單、控制價、招標文件、新增材料單價、材料進度款等的審核，招標管理部門或基建管理部門一般要求的時間比較短，如果造價咨詢公司審核周期太長，將會影響招標進程或工程進度，因此建議在造價咨詢合同中對各環(huán)節(jié)的審核周期做出明確規(guī)定。
3現場跟蹤審計例會制度
工程審計部門每周組織一次跟蹤例會，參加人員包括所有正在承擔跟蹤業(yè)務的工程師以及造價咨詢公司所有跟蹤審計人員，例會內容主要包括了解工程進展情況、研究跟蹤中遇到的問題、布置下一階段跟蹤重點等。
4加強跟蹤審計過程中對造價咨詢公司的監(jiān)管
造價咨詢公司派駐工程現場人員必須每天按時上下班，高校內審計部門可在現場辦公室設置考勤機，并把考勤結果作為年底評價造價咨詢公司服務質量的一個依據。另外造價咨詢公司派駐工程現場人員必須每天上午和下午各去施工工地進行例行巡視，并對照跟蹤審計重點環(huán)節(jié)和內容有針對性地跟蹤審計。每天需寫跟蹤審計日記，重點部位拍照片。每周向高校審計部門報送一份周工作總結，詳細記錄本周施工情況、發(fā)現的問題、審計建議。年底還要向高校審計部門提交本年度的跟蹤總結報告，跟蹤總結報告不僅要包括整個跟蹤情況的總結回顧，還要針對將來竣工結算時需要注意的問題提出意見和建議。高校審計部門要對跟蹤審計過程中造價咨詢公司出具的工程量清單、控制價、招標文件、新增材料單價、材料進度款等審核意見重點復核，對不按照規(guī)定時間出具審核意見或審核意見質量差的造價咨詢公司必須給予處罰，對表現較好的造價咨詢公司給予獎勵。
5工程結算復審制度
對造價咨詢公司的審計結果實行復審制，即由一家造價咨詢公司對另一家的審計結果進行復審，審減率超過3%，將不支付審減費用，審減率超過5%，直接取消合作，將出現問題的造價咨詢公司列入黑名單。復審的項目主要包括造價特別高的工程結算項目、造價技術指標異常的項目、國撥資金項目及年度抽查到的項目。復審工作由審計部門組織實施，并由審計部門直接委托給工程造價咨詢公司。當然，對于復審的做法目前有爭議，復審的難度也很大，但是復審制度仍是對造價咨詢公司最有效的制約和監(jiān)督，難度再大也要執(zhí)行下去。
三結語
